ValueWorks 投資組合持股

ValueWorks的2014年第1季投資組合回顧

截至2014年第1季，ValueWorks持有35個部位，管理資產為US$1.7億，較前一季的US$1.84億減少7.6%。 其前十大持股占投資組合的56%。

ValueWorks於2014年第1季淨撤出US$1877萬，平倉6個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Calpine Corporation，這筆估值約為US$760萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為醫療保健和通訊服務。

儘管趨勢相反，ValueWorks仍增持了Chesapeake Energy Corporation，估計金額為US$254萬。

• ValueWorks在2014年第1季增持Chesapeake Energy Corporation的幅度最大，估計增加US$254萬。
• ValueWorks在2014年第1季最大幅度減持的標的是Boeing，估計減持了US$44萬。
• ValueWorks於2014年第1季完全出清Calpine Corporation，估計賣出金額為US$760萬。
• 在2014年第1季，ValueWorks的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占56%。
• ValueWorks在2014年第1季新增了0個部位，並平倉6個部位。
• ValueWorks的投資組合價值較前一季下跌7.6%，降至US$1.7億。

根據ValueWorks的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月14日提交。