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ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
34.09%
1年估算報酬率
117.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.46%
1年估算報酬率
+117.71%
3年估算報酬率
+189.59%
5年估算報酬率
+370.2%
10年估算報酬率
+3,862.85%
AUM
US$2.03億
AUM 成長
+US$817萬
(+4.2%)
資金流向
+US$493萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.48%
持股
35
新
1
增持
2
減碼
31
已平倉
–
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1110萬 |
| 2 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+US$341萬 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$5.33萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$376萬 |
| 2 |
Sprint Corporation
S
|
+US$85.3萬 |
| 3 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$46.3萬 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$41.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.04% |
| 2 | 工業 | 17.04% |
| 3 | 資訊科技 | 14.84% |
| 4 | 金融 | 12.51% |
| 5 | 能源 | 12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$1261萬 | 6.21% |
182,830
-2,097
| -1% | -US$14.2萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
2
HP
HPQ
US$304億
| US$1083萬 | 5.34% |
594,489
-7,058
| -1% | -US$11.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
3
Xerox
XRX
US$3.66億
| US$1033萬 | 5.09% |
282,764
-6,999
| -2% | -US$24.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1949億
| US$1012萬 | 4.99% |
+107,350
| 新 | +US$1110萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
5
Boeing
BA
US$1482億
| US$1010萬 | 4.97% |
77,668
+420
| +0.5% | +US$5.33萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$667億
| US$986萬 | 4.86% |
744,555
-14,860
| -2% | -US$19萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
7
American Express
AXP
US$2196億
| US$955萬 | 4.7% |
102,637
-4,048
| -4% | -US$36.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
8
Corning
GLW
US$1068億
| US$909萬 | 4.48% |
396,640
-4,888
| -1% | -US$10萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
9
PACCAR
PCAR
US$577億
| US$903萬 | 4.45% |
199,188
-9,630
| -5% | -US$41.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$890萬 | 4.39% |
320,185
-3,166
| -1% | -US$8.17萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
CPN
11
已下市
Calpine Corporation
CPN
| US$852萬 | 4.2% |
385,150
-6,904
| -2% | -US$15.3萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
LM
12
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$845萬 | 4.16% |
158,309
-2,369
| -1% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
US$407億
| US$800萬 | 3.94% |
306,562
-25,675
| -8% | -US$64.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
14
NOV
NOV
US$66.9億
| US$763萬 | 3.76% |
116,458
-6,640
| -5% | -US$46.3萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83億
| US$759萬 | 3.74% |
1,254,938
-44,606
| -3% | -US$25.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
16
MBIA
MBI
US$2.25億
| US$740萬 | 3.64% |
775,410
-13,700
| -2% | -US$13.2萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
New York Times
NYT
US$112億
| US$724萬 | 3.57% |
547,461
-7,871
| -1% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
WPZ
18
已下市
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$714萬 | 3.52% |
169,254
+72,588
| +75% | +US$341萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$182億
| US$706萬 | 3.48% |
61,163
-1,126
| -2% | -US$13.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
20
已下市
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$603萬 | 2.97% |
1,540
-37
| -2% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$544萬 | 2.68% |
184,049
-4,410
| -2% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
22
3M
MMM
US$905億
| US$480萬 | 2.37% |
34,950
-1,832
| -5% | -US$23.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$429萬 | 2.12% |
38,997
-3,020
| -7% | -US$31.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
US$2.53億
| US$327萬 | 1.61% |
189,254
-1,618
| -0.8% | -US$2.99萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
RDC
25
已下市
Rowan Companies Plc
RDC
| US$212萬 | 1.04% |
90,944
-3,867
| -4% | -US$8.93萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
相似基金
MM
ValueWorks的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，ValueWorks持有35個部位，價值US$2.03億，較前一季的US$1.95億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的49%。
2014年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.9%。 ValueWorks新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有35個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的21%，較前一季的16%上升，其次為工業和資訊科技。
- ValueWorks在2014年第4季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進107,350股，價值US$1012萬。
- ValueWorks在2014年第4季增持WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT的幅度最大，估計增加US$341萬。
- ValueWorks在2014年第4季最大幅度減持的標的是Cleveland-Cliffs，估計減持了US$376萬。
- 在2014年第4季，ValueWorks的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占49%。
- ValueWorks在2014年第4季新增1個部位，並平倉0個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.03億。
根據ValueWorks的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月12日提交。