Wir sind mit live! Mehr erfahren
V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mio. $
Kapitalfluss
+4,93 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,48 %
Position
35
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
31
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+11,1 Mio. $
2
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
+3,41 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+53.253 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLF-Symbol
Cleveland-Cliffs
CLF
+3,76 Mio. $
2
S-Symbol
Sprint Corporation
S
+853.168 $
3
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+647.272 $
4
NOV-Symbol
NOV
NOV
+462.558 $
5
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+415.784 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,04 %
2 Industrie 17,04 %
3 Technologie 14,84 %
4 Finanzwesen 12,51 %
5 Energie 12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
12,6 Mio. $ 6,21 %
182.830
-2.097
-1 % -141.546 $
2013 Q2
6 Quartale
HPQ-Symbol
2
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,34 %
594.489
-7.058
-1 % -118.284 $
2013 Q2
6 Quartale
XRX-Symbol
3
Xerox
XRX
324 Mio. $
10,3 Mio. $ 5,09 %
282.764
-6.999
-2 % -246.859 $
2013 Q2
6 Quartale
GILD-Symbol
4
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,99 %
+107.350
Neu +11,1 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
5
Boeing
BA
150 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,97 %
77.668
+420
+0,5 % +53.253 $
2013 Q2
6 Quartale
BSX-Symbol
6
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,86 %
744.555
-14.860
-2 % -189.969 $
2013 Q2
6 Quartale
AXP-Symbol
7
American Express
AXP
212 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,7 %
102.637
-4.048
-4 % -362.889 $
2013 Q2
6 Quartale
GLW-Symbol
8
Corning
GLW
114 Mrd. $
9,09 Mio. $ 4,48 %
396.640
-4.888
-1 % -99.532 $
2013 Q2
6 Quartale
PCAR-Symbol
9
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
9,03 Mio. $ 4,45 %
199.188
-9.630
-5 % -415.784 $
2013 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,9 Mio. $ 4,39 %
320.185
-3.166
-1 % -81.742 $
2014 Q2
2 Quartale
CPN
11
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
8,52 Mio. $ 4,2 %
385.150
-6.904
-2 % -153.171 $
2014 Q2
2 Quartale
LM
12
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
8,45 Mio. $ 4,16 %
158.309
-2.369
-1 % -124.986 $
2013 Q2
6 Quartale
LYV-Symbol
13
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
8 Mio. $ 3,94 %
306.562
-25.675
-8 % -647.272 $
2013 Q2
6 Quartale
NOV-Symbol
14
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
7,63 Mio. $ 3,76 %
116.458
-6.640
-5 % -462.558 $
2014 Q2
2 Quartale
MLP-Symbol
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
7,59 Mio. $ 3,74 %
1.254.938
-44.606
-3 % -255.294 $
2013 Q2
6 Quartale
MBI-Symbol
16
MBIA
MBI
225 Mio. $
7,4 Mio. $ 3,64 %
775.410
-13.700
-2 % -132.183 $
2013 Q2
6 Quartale
NYT-Symbol
17
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
7,24 Mio. $ 3,57 %
547.461
-7.871
-1 % -101.318 $
2013 Q2
6 Quartale
WPZ
18
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
7,14 Mio. $ 3,52 %
169.254
+72.588
+75 % +3,41 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DD-Symbol
19
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
7,06 Mio. $ 3,48 %
61.163
-1.126
-2 % -137.215 $
2013 Q2
6 Quartale
CHK-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
6,03 Mio. $ 2,97 %
1.540
-37
-2 % -153.607 $
2013 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,68 %
184.049
-4.410
-2 % -126.450 $
2013 Q2
6 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,37 %
34.950
-1.832
-5 % -235.159 $
2013 Q2
6 Quartale
ZBH-Symbol
23
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,12 %
38.997
-3.020
-7 % -318.345 $
2013 Q2
6 Quartale
MSB-Symbol
24
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
3,27 Mio. $ 1,61 %
189.254
-1.618
-0,8 % -29.885 $
2013 Q2
6 Quartale
RDC
25
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
2,12 Mio. $ 1,04 %
90.944
-3.867
-4 % -89.315 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt ValueWorks 35 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. ValueWorks hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 35 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q4 2014 war Gilead Sciences: 107.350 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q4 2014 entfiel auf Cleveland-Cliffs und belief sich schätzungsweise auf 3,76 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q4 2014 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q4 2014 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q4 2014 am 12. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .