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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
10,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,34 %
Position
30
Neu
4
Aufgestockt
2
Reduziert
22
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KLIC-Symbol
Kulicke & Soffa
KLIC
+6,77 Mio. $
2
SPR-Symbol
Spirit AeroSystems
SPR
+6,15 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,94 Mio. $
4
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+4,67 Mio. $
5
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+702.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
+2,09 Mio. $
2
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+458.729 $
3
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+444.887 $
4
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
+400.733 $
5
BC-Symbol
Brunswick
BC
+391.096 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,49 %
2 Energie 16,53 %
3 Technologie 14,77 %
4 Kommunikationsdienste 14,64 %
5 Finanzwesen 9,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CQH
1
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
10,9 Mio. $ 6,97 %
345.696
-13.851
-4 % -400.733 $
2016 Q1
9 Quartale
AMGN-Symbol
2
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
9,25 Mio. $ 5,93 %
50.115
-1.495
-3 % -264.444 $
2016 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
3
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
8 Mio. $ 5,13 %
142.574
-3.647
-2 % -203.568 $
2013 Q2
20 Quartale
RIG-Symbol
4
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
7,95 Mio. $ 5,1 %
591.225
-36.150
-6 % -444.887 $
2018 Q1
1 Quartal
CMCSA-Symbol
5
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
7,4 Mio. $ 4,75 %
225.657
-5.189
-2 % -169.073 $
2016 Q4
6 Quartale
MBI-Symbol
6
MBIA
MBI
225 Mio. $
7,27 Mio. $ 4,66 %
803.998
+625
+0,1 % +5.639 $
2013 Q2
20 Quartale
KLIC-Symbol
7
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
6,8 Mio. $ 4,36 %
+285.410
Neu +6,77 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BC-Symbol
8
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
6,69 Mio. $ 4,29 %
103.754
-6.267
-6 % -391.096 $
2017 Q4
2 Quartale
BBBY
9
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
6,43 Mio. $ 4,12 %
322.606
+37.627
+13 % +702.748 $
2017 Q3
3 Quartale
SPR-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
6,29 Mio. $ 4,03 %
+73.210
Neu +6,15 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
11
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,29 Mio. $ 4,03 %
228.572
-13.559
-6 % -374.687 $
2013 Q2
20 Quartale
LYV-Symbol
12
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
6,25 Mio. $ 4,01 %
128.678
-10.717
-8 % -458.729 $
2013 Q2
20 Quartale
NYT-Symbol
13
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,97 %
239.055
-12.539
-5 % -295.280 $
2013 Q2
20 Quartale
NOV-Symbol
14
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
5,98 Mio. $ 3,83 %
137.749
-4.360
-3 % -176.483 $
2014 Q2
16 Quartale
NWL-Symbol
15
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
5,94 Mio. $ 3,81 %
230.385
-4.207
-2 % -109.542 $
2018 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,84 Mio. $ 3,75 %
68.510
-2.105
-3 % -172.894 $
2013 Q2
20 Quartale
NETI
17
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
5,49 Mio. $ 3,52 %
83.186
-2.612
-3 % -179.788 $
2016 Q2
8 Quartale
MLP-Symbol
18
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
5,24 Mio. $ 3,36 %
467.850
-8.045
-2 % -91.418 $
2013 Q2
20 Quartale
BSX-Symbol
19
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,24 %
154.417
-9.633
-6 % -290.537 $
2013 Q2
20 Quartale
GILD-Symbol
20
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,17 %
+69.892
Neu +4,94 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MSB-Symbol
21
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
4,46 Mio. $ 2,86 %
181.812
-5.321
-3 % -130.567 $
2013 Q2
20 Quartale
LM
22
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
4,28 Mio. $ 2,74 %
+123.162
Neu +4,67 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,55 %
40.532
-3.313
-8 % -325.551 $
2013 Q2
20 Quartale
S-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
2,98 Mio. $ 1,91 %
548.637
-18.354
-3 % -99.258 $
2013 Q4
18 Quartale
ZBH-Symbol
25
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,4 %
20.192
-335
-2 % -36.460 $
2017 Q3
3 Quartale
1
2

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FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt ValueWorks 30 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

ValueWorks investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kulicke & Soffa: 285.410 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CVR Refining, LP; sie wurde auf 2,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2018 war Kulicke & Soffa: 285.410 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Bed Bath & Beyond Inc in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 702.748 $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2018 entfiel auf CVR Refining, LP und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2018 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .