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V
ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,5 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,44 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Joby Aviation
JOBY
|
+4,18 Mio. $ |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+251.476 $ |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+237.462 $ |
| 4 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+48.597 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12.645 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+6,13 Mio. $ |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+980.447 $ |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+645.385 $ |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+202.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,79 % |
| 2 | Industrie | 21,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,52 % |
| 4 | Technologie | 8,5 % |
| 5 | Immobilien | 5,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 13,26 % |
238.308
-4.450
| -2 % | -645.385 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 8,55 % |
426.346
-21.415
| -5 % | -980.447 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
3
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 7,61 % |
334.019
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 5,96 % |
108.107
-1.370
| -1 % | -202.835 $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
|
5
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 5,94 % |
804.631
+11.706
| +1 % | +251.476 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
130 Mio. $
| 16,3 Mio. $ | 5,91 % |
3.383.463
-17.305
| -0,5 % | -71.683 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
7
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 3,79 % |
1.022.100
+772.100
| +309 % | +4,18 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
MBIA
MBI
225 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 3,77 % |
1.206.605
+26.380
| +2 % | +237.462 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
| 9,19 Mio. $ | 3,33 % |
645.355
-600
| -0,1 % | -7.538 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 3,31 % |
467.611
+15
| +0 % | +377 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 8,33 Mio. $ | 3,01 % |
199.073
-300
| -0,2 % | -11.886 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 2,77 % |
64.228
+110
| +0,2 % | +12.645 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
13
CBL Properties
CBL
1,53 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 2,63 % |
329.255
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
14
Hyster-Yale Materials Handling
HY
524 Mio. $
| 6,74 Mio. $ | 2,44 % |
120.625
+950
| +0,8 % | +48.597 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
NETI
15
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
| 6,59 Mio. $ | 2,38 % |
543.877
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 2,37 % |
103.884
-76
| -0,1 % | -4.885 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 6,38 Mio. $ | 2,31 % |
667.273
-29.850
| -4 % | -200.365 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
3,23 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 2,23 % |
348.847
-375
| -0,1 % | -7.217 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
19
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 2,2 % |
146.372
+311
| +0,2 % | +12.352 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 1,99 % |
17.079
-205
| -1 % | -67.395 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
21
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 1,73 % |
136.235
-147
| -0,1 % | -4.832 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 4,53 Mio. $ | 1,64 % |
23.378
-385
| -2 % | -67.086 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
23
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 1,53 % |
252.164
| – | – |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
24
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,45 % |
801.445
-4.910
| -0,6 % | -26.865 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 3,6 Mio. $ | 1,3 % |
123.475
-6.800
| -5 % | -196.144 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ValueWorks für Q2 2023 weist 1 neu, 8 erhöht, 17 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Noble Corp mit einem geschätzten Wert von 6,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- ValueWorks hat seine Position in Joby Aviation in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2023 entfiel auf Tidewater und belief sich schätzungsweise auf 980.447 $.
- ValueWorks hat seine Position in Noble Corp im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2023 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
- ValueWorks hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 276 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .