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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.14%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$1346만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$144만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.44%
보유액
34
신규
1
증가
8
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$418만 |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$25.1만 |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$23.7만 |
| 4 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$4.86만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.26만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$613만 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$102만 |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+US$98만 |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$64.5만 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.79% |
| 2 | 산업재 | 21.36% |
| 3 | 금융 | 9.52% |
| 4 | 정보기술 | 8.5% |
| 5 | 부동산 | 5.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$84.8억
| US$3665만 | 13.26% |
238,308
-4,450
| -2% | -US$64.5만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Tidewater
TDW
US$39.5억
| US$2364만 | 8.55% |
426,346
-21,415
| -5% | -US$98만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
3
Valaris
VAL
US$61.3억
| US$2102만 | 7.61% |
334,019
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$589억
| US$1647만 | 5.96% |
108,107
-1,370
| -1% | -US$20.3만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
|
5
Mesabi Trust
MSB
US$2.54억
| US$1642만 | 5.94% |
804,631
+11,706
| +1% | +US$25.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.3억
| US$1634만 | 5.91% |
3,383,463
-17,305
| -0.5% | -US$7.17만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Joby Aviation
JOBY
US$45.3억
| US$1049만 | 3.79% |
1,022,100
+772,100
| +309% | +US$418만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
8
MBIA
MBI
US$2.24억
| US$1042만 | 3.77% |
1,206,605
+26,380
| +2% | +US$23.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.89억
| US$919만 | 3.33% |
645,355
-600
| -0.1% | -US$7.54천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
US$28억
| US$914만 | 3.31% |
467,611
+15
| +0% | +US$377 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$833만 | 3.01% |
199,073
-300
| -0.2% | -US$1.19만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1851억
| US$764만 | 2.77% |
64,228
+110
| +0.2% | +US$1.26만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
13
CBL Properties
CBL
US$14.9억
| US$726만 | 2.63% |
329,255
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.04억
| US$674만 | 2.44% |
120,625
+950
| +0.8% | +US$4.86만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
NETI
15
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$659만 | 2.38% |
543,877
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$655만 | 2.37% |
103,884
-76
| -0.1% | -US$4.88천 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$638만 | 2.31% |
667,273
-29,850
| -4% | -US$20만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.2억
| US$617만 | 2.23% |
348,847
-375
| -0.1% | -US$7.22천 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$782억
| US$608만 | 2.2% |
146,372
+311
| +0.2% | +US$1.24만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2542억
| US$551만 | 1.99% |
17,079
-205
| -1% | -US$6.74만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
21
Corning
GLW
US$1140억
| US$477만 | 1.73% |
136,235
-147
| -0.1% | -US$4.83천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$453만 | 1.64% |
23,378
-385
| -2% | -US$6.71만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
23
Invesco
IVZ
US$125억
| US$424만 | 1.53% |
252,164
| – | – |
2018 Q3
19개 분기
|
|
24
Genworth Financial
GNW
US$33.9억
| US$401만 | 1.45% |
801,445
-4,910
| -0.6% | -US$2.69만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$360만 | 1.3% |
123,475
-6,800
| -5% | -US$19.6만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, ValueWorks는 US$2.76억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
ValueWorks의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 8개 증가, 17개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Noble Corp으로, 추정 금액은 US$613만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 39%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
- 2023년 2분기에 Joby Aviation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$418만 규모예요.
- ValueWorks의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tidewater이며, 추정 감소액은 US$98만예요.
- ValueWorks는 2023년 2분기에 Noble Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$613만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 61%를 차지해요.
- ValueWorks는 2023년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 ValueWorks의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.