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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.03%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$2.35억
AUM 성장
+US$284만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$492만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.29%
보유액
34
신규
–
증가
13
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$150만 |
| 2 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$116만 |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$41.9만 |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$23.8만 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$252 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$420만 |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$252만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$83만 |
| 4 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+US$45.3만 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$40.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 32.84% |
| 2 | 금융 | 13.94% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 필수소비재 | 12.27% |
| 5 | 정보기술 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$3179만 | 13.55% |
544,189
-50,870
| -9% | -US$252만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$28.5억
| US$2474만 | 10.54% |
510,893
-118,668
| -19% | -US$420만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
3
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$1388만 | 5.91% |
1,080,095
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
4
Valaris
VAL
US$64억
| US$1287만 | 5.49% |
369,057
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$593억
| US$1254만 | 5.34% |
128,364
| – | – |
2018 Q3
12개 분기
|
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.31억
| US$1042만 | 4.44% |
3,579,579
+66,708
| +2% | +US$23.8만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$891만 | 3.8% |
69,101
-473
| -0.7% | -US$6.71만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.3억
| US$864만 | 3.68% |
359,384
-2,700
| -0.7% | -US$5.68만 |
2021 Q2
1분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$833만 | 3.55% |
148,992
+1
| +0% | +US$58 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$686만 | 2.92% |
18,140
-2,125
| -10% | -US$83만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
11
Invesco
IVZ
US$127억
| US$624만 | 2.66% |
258,760
+1
| +0% | +US$25 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$597만 | 2.54% |
588,642
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
13
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83억
| US$596만 | 2.54% |
574,953
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$559만 | 2.38% |
126,580
+10,000
| +9% | +US$41.9만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
15
Mesabi Trust
MSB
US$2.53억
| US$547만 | 2.33% |
184,100
+4
| +0% | +US$134 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
16
Chord Energy
CHRD
US$82.3억
| US$540만 | 2.3% |
54,272
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
17
Corning
GLW
US$1068억
| US$523만 | 2.23% |
143,430
+3
| +0% | +US$120 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
18
New York Times
NYT
US$112억
| US$478만 | 2.04% |
96,962
-4,999
| -5% | -US$23.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
19
Noble Corp
NE
US$70.2억
| US$420만 | 1.79% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$406만 | 1.73% |
28,697
| – | – |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
21
Newell Brands
NWL
US$24.4억
| US$405만 | 1.73% |
183,064
-16,029
| -8% | -US$40.9만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
22
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$402만 | 1.71% |
333,285
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
NETI
23
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$362만 | 1.54% |
217,033
+66,670
| +44% | +US$116만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
24
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$319만 | 1.36% |
850,360
-700
| -0.1% | -US$2.49천 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$303만 | 1.29% |
14,269
+1
| +0% | +US$230 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, ValueWorks 측은 US$2.35억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.32억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
2021년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. ValueWorks 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 34개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- ValueWorks 측이 2021년 3분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
- ValueWorks의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Natural Foods이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- ValueWorks의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 61% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$2.35억에 이르렀어요.
2021년 10월 19일에 제출된 ValueWorks의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.