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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.45%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.17억
AUM 성장
-US$556만
(-4.5%)
자금 흐름
-US$573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.04%
보유액
36
신규
3
증가
5
축소
23
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$487만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$41.7만 |
| 3 |
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
|
+US$17.5만 |
| 4 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$13.8만 |
| 5 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$1.66만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+US$288만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$200만 |
| 3 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+US$111만 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$105만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 20.6% |
| 2 | 산업재 | 16.5% |
| 3 | 금융 | 16.5% |
| 4 | 정보기술 | 15.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$716만 | 6.13% |
251,567
-13,086
| -5% | -US$33.7만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
2
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$687만 | 5.88% |
233,554
-6,888
| -3% | -US$17.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Boeing
BA
US$1503억
| US$663만 | 5.67% |
52,213
-1,529
| -3% | -US$19만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$656만 | 5.61% |
1,121,261
-5,736
| -0.5% | -US$3.07만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
5
Corning
GLW
US$1137억
| US$634만 | 5.43% |
303,625
-54,629
| -15% | -US$101만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$605만 | 5.18% |
321,808
-113,992
| -26% | -US$200만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$602만 | 5.15% |
65,560
+4,628
| +8% | +US$41.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
8
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$601만 | 5.14% |
679,435
-13,225
| -2% | -US$9.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
American Express
AXP
US$2118억
| US$591만 | 5.06% |
96,320
-571
| -0.6% | -US$3.32만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CQH
10
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$560만 | 4.79% |
+310,305
| 신규 | +US$487만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$534만 | 4.57% |
74,142
-11,846
| -14% | -US$89.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CPN
12
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$528만 | 4.52% |
348,375
-1,800
| -0.5% | -US$2.53만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
LM
13
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$501만 | 4.29% |
144,588
-1,093
| -0.8% | -US$3.43만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$491만 | 4.2% |
219,962
-8,075
| -4% | -US$17.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
New York Times
NYT
US$109억
| US$471만 | 4.03% |
378,202
-63,365
| -14% | -US$80.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
16
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$459만 | 3.93% |
125,879
-31,233
| -20% | -US$105만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$418만 | 3.58% |
405,602
-12,989
| -3% | -US$10.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$366만 | 3.13% |
130,069
-8,869
| -6% | -US$25.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
NOV
NOV
US$67.5억
| US$340만 | 2.91% |
109,220
-434
| -0.4% | -US$1.33만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
20
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$270만 | 2.31% |
26,048
-529
| -2% | -US$5.12만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$234만 | 2% |
857,975
+54,675
| +7% | +US$13.8만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$159만 | 1.36% |
456,898
-1,365
| -0.3% | -US$4.36천 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$120만 | 1.03% |
201,243
+3,384
| +2% | +US$1.66만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
| US$98.4만 | 0.84% |
262,468
+195
| +0.1% | +US$543 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$85.5만 | 0.73% |
16,726
-20
| -0.1% | -US$975 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$1.17억였으며 전 분기 US$1.22억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
ValueWorks은(는) 2016년 1분기에 순 US$573만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HP으로, 추정 US$288만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 23%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks는 Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC에 US$560만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC으로, US$560만 상당의 310,305주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$41.7만 규모예요.
- ValueWorks의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Boston Scientific이며, 추정 감소액은 US$200만예요.
- ValueWorks는 2016년 1분기에 HP 보유분을 전량 매도해 추정 US$288만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 54%를 차지해요.
- ValueWorks는 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$1.17억가 됐어요.
2016년 5월 9일에 제출된 ValueWorks의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.