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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.34%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.95억
AUM 성장
-US$1529만
(-7.3%)
자금 흐름
+US$41만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.41%
보유액
34
신규
1
증가
20
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SSE
SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM
SSE
|
+US$53.1만 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$4.64만 |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$4.6만 |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$4.47만 |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$4.44만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$42.7만 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$22.2만 |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.93만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$2.81만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$2.73만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.69% |
| 2 | 건강관리 | 15.83% |
| 3 | 정보기술 | 13.81% |
| 4 | 에너지 | 13.75% |
| 5 | 금융 | 12.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1199만 | 6.16% |
184,927
+595
| +0.3% | +US$3.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$1010만 | 5.19% |
289,763
+200
| +0.1% | +US$6.98천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Boeing
BA
US$1503억
| US$984만 | 5.05% |
77,248
-217
| -0.3% | -US$2.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
HP
HPQ
US$271억
| US$969만 | 4.97% |
601,547
+2,163
| +0.4% | +US$3.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
5
NOV
NOV
US$67.5억
| US$937만 | 4.81% |
123,098
+561
| +0.5% | +US$4.64만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6
American Express
AXP
US$2118억
| US$934만 | 4.79% |
106,685
+180
| +0.2% | +US$1.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$897만 | 4.6% |
759,415
+2,225
| +0.3% | +US$2.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CPN
8
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$851만 | 4.37% |
392,054
+1,125
| +0.3% | +US$2.55만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$827만 | 4.25% |
62,289
+187
| +0.3% | +US$2.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LM
10
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$822만 | 4.22% |
160,678
+575
| +0.4% | +US$2.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$814만 | 4.18% |
323,351
+1,284
| +0.4% | +US$3.23만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$798만 | 4.1% |
332,237
-9,625
| -3% | -US$22.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
13
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$792만 | 4.06% |
208,818
-702
| -0.3% | -US$2.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Corning
GLW
US$1137억
| US$776만 | 3.99% |
401,528
+1,228
| +0.3% | +US$2.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$741만 | 3.8% |
1,299,544
+3,737
| +0.3% | +US$2.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$725만 | 3.72% |
1,577
-81
| -5% | -US$42.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
17
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$724만 | 3.72% |
789,110
+4,675
| +0.6% | +US$4.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
New York Times
NYT
US$109억
| US$623만 | 3.2% |
555,332
+2,469
| +0.4% | +US$3.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
19
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$555만 | 2.85% |
535,029
+2,905
| +0.5% | +US$4.44만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$529만 | 2.71% |
188,459
+1,498
| +0.8% | +US$4.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WPZ
21
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$483만 | 2.48% |
96,666
+813
| +0.8% | +US$4.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
22
3M
MMM
US$850억
| US$436만 | 2.24% |
36,782
-234
| -0.6% | -US$2.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$410만 | 2.11% |
42,017
-192
| -0.5% | -US$1.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$364만 | 1.87% |
190,872
+2,295
| +1% | +US$4.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$341만 | 1.75% |
537,775
+6,366
| +1% | +US$4.33만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$1.95억였으며 전 분기 US$2.1억보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
2014년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.9%였어요. ValueWorks는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 34개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- ValueWorks의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM으로, US$52.8만 상당의 22,272주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 NOV 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$4.64만 규모예요.
- ValueWorks의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chesapeake Energy Corporation이며, 추정 감소액은 US$42.7만예요.
- ValueWorks의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 48%를 차지해요.
- ValueWorks는 2014년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$1.95억가 됐어요.
2014년 11월 10일에 제출된 ValueWorks의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.