에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.96%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.7억
AUM 성장
-US$1396만
(-7.6%)
자금 흐름
-US$1877만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.76%
보유액
35
신규
–
증가
14
축소
13
청산됨
6
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$254만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$73.7만 |
| 3 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$37.3만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$20.4만 |
| 5 |
Sprint Corporation
S
|
+US$9.45만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$760만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$663만 |
| 3 |
Ambac Financial Group
AMBC.WS
|
+US$482만 |
| 4 |
Octave Specialty Group
OSG
|
+US$112만 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.38% |
| 2 | 건강관리 | 18.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.82% |
| 4 | 소재 | 11.68% |
| 5 | 정보기술 | 11.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$1084만 | 6.38% |
184,156
+1,360
| +0.7% | +US$7.59만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$1050만 | 6.18% |
776,790
-13,020
| -2% | -US$17.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Boeing
BA
US$1513억
| US$989만 | 5.82% |
78,805
-3,380
| -4% | -US$44만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
American Express
AXP
US$2137억
| US$967만 | 5.69% |
107,380
-2,849
| -3% | -US$25.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
PACCAR
PCAR
US$571억
| US$966만 | 5.69% |
214,883
-1,087
| -0.5% | -US$4.48만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
New York Times
NYT
US$110억
| US$953만 | 5.61% |
556,637
-18,948
| -3% | -US$29.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
7
HP
HPQ
US$273억
| US$881만 | 5.18% |
599,285
+15,147
| +3% | +US$20.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
8
Corning
GLW
US$1143억
| US$866만 | 5.1% |
415,831
+39,206
| +10% | +US$73.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Xerox
XRX
US$3.27억
| US$863만 | 5.08% |
289,761
+2,214
| +0.8% | +US$6.49만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80.4억
| US$857만 | 5.05% |
419,021
+3,321
| +0.8% | +US$6.87만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
11
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.88억
| US$838만 | 4.93% |
1,305,536
+7,426
| +0.6% | +US$4.59만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$803만 | 4.72% |
1,656
+521
| +46% | +US$254만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
LM
13
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$786만 | 4.62% |
160,213
-5,397
| -3% | -US$24만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$775만 | 4.56% |
63,020
+376
| +0.6% | +US$4.43만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
| US$762만 | 4.48% |
350,162
-17,425
| -5% | -US$37.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$567만 | 3.34% |
186,036
+2,061
| +1% | +US$6.15만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
WPZ
17
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$458만 | 2.69% |
95,425
+1,560
| +2% | +US$7.33만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$836억
| US$438만 | 2.58% |
38,643
-777
| -2% | -US$8.63만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$399만 | 2.35% |
43,420
-309
| -0.7% | -US$2.85만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
20
Mesabi Trust
MSB
US$2.52억
| US$352만 | 2.07% |
167,302
+17,662
| +12% | +US$37.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
RDC
21
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$314만 | 1.85% |
93,314
+2,103
| +2% | +US$6.87만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$294만 | 1.73% |
320,164
+10,748
| +3% | +US$9.45만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
QEP
23
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$183만 | 1.08% |
62,130
-525
| -0.8% | -US$1.58만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$141만 | 0.83% |
17,926
-75
| -0.4% | -US$5.65천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36억
| US$134만 | 0.79% |
1,169
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$1.7억였으며 전 분기 US$1.84억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
ValueWorks은(는) 2014년 1분기에 순 US$1877만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Calpine Corporation으로, 추정 US$760만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, ValueWorks는 Chesapeake Energy Corporation 보유액을 추정 US$254만만큼 늘렸어요.
- 2014년 1분기에 Chesapeake Energy Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$254만 규모예요.
- ValueWorks의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$44만예요.
- ValueWorks는 2014년 1분기에 Calpine Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$760만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 56%를 차지해요.
- ValueWorks는 2014년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$1.7억가 됐어요.
2014년 5월 14일에 제출된 ValueWorks의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.