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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.91%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$381만
(+2.6%)
자금 흐름
-US$1316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.82%
보유액
35
신규
–
증가
20
축소
8
청산됨
5
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$121만 |
| 2 |
Brunswick
BC
|
+US$106만 |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$84.2만 |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$75.9만 |
| 5 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$70.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$662만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$373만 |
| 3 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$283만 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$152만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.51% |
| 2 | 금융 | 17.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.58% |
| 4 | 에너지 | 10.92% |
| 5 | 헬스케어 | 9.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
US$812억
| US$854만 | 5.72% |
213,566
-329
| -0.2% | -US$1.24만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$820만 | 5.49% |
172,640
+28,472
| +20% | +US$121만 |
2018 Q4
1분기
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1849억
| US$814만 | 5.46% |
142,801
-615
| -0.4% | -US$3.32만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
4
Invesco
IVZ
US$127억
| US$771만 | 5.17% |
399,438
+1,714
| +0.4% | +US$3.2만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2434억
| US$758만 | 5.08% |
39,894
-7,700
| -16% | -US$147만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
6
Goldman Sachs
GS
US$2579억
| US$731만 | 4.89% |
38,060
+425
| +1% | +US$8.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
7
United Natural Foods
UNFI
US$28.5억
| US$726만 | 4.86% |
549,070
+62,380
| +13% | +US$84.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
8
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$705만 | 4.72% |
740,863
+4,100
| +0.6% | +US$4.03만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
9
Transocean
RIG
US$67.9억
| US$705만 | 4.72% |
809,200
+15,325
| +2% | +US$13.1만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
10
Corning
GLW
US$1063억
| US$702만 | 4.7% |
211,987
+464
| +0.2% | +US$1.52만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$670만 | 4.49% |
73,205
+1,460
| +2% | +US$12.9만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
US$588억
| US$568만 | 3.81% |
83,124
-9,500
| -10% | -US$62.4만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6억
| US$568만 | 3.8% |
256,837
+31,840
| +14% | +US$70.4만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
14
Brunswick
BC
US$44억
| US$565만 | 3.78% |
112,194
+21,025
| +23% | +US$106만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
15
New York Times
NYT
US$111억
| US$563만 | 3.77% |
171,483
-51,291
| -23% | -US$152만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
BBBY
16
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$524만 | 3.51% |
308,585
+50,251
| +19% | +US$75.9만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
US$2.51억
| US$508만 | 3.4% |
173,296
+779
| +0.5% | +US$2.23만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
18
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.86억
| US$493만 | 3.3% |
431,377
-91
| -0% | -US$1.02천 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
19
Newell Brands
NWL
US$24.5억
| US$464만 | 3.11% |
302,222
+5,981
| +2% | +US$11만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$1946억
| US$399만 | 2.67% |
61,346
+3,955
| +7% | +US$26.3만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2192억
| US$394만 | 2.64% |
36,024
+457
| +1% | +US$4.8만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$312만 | 2.09% |
552,414
+3,002
| +0.5% | +US$1.86만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$254만 | 1.7% |
162,720
-76,275
| -32% | -US$119만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
NETI
24
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$244만 | 1.63% |
68,361
+3,854
| +6% | +US$16.8만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$202만 | 1.35% |
16,271
+27
| +0.2% | +US$3.07천 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, ValueWorks 측은 US$1.49억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2019년 1분기에 순 US$1316만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly 주식으로, 추정 US$662만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, ValueWorks 측은 Apple 보유액을 추정 US$121만만큼 늘렸어요.
- ValueWorks 측이 2019년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- ValueWorks의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 New York Times이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
- ValueWorks 측은 2019년 1분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 51% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 ValueWorks의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.