에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$242만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$426만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.55%
보유액
31
신규
1
증가
13
축소
13
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$167만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$113만 |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$87.8만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$54.9만 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$50.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$49.4만 |
| 2 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+US$45.5만 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$42.7만 |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+US$18.7만 |
| 5 |
Tejon Ranch
TRC
|
+US$18.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.52% |
| 2 | 금융 | 17.7% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.04% |
| 4 | 에너지 | 9.41% |
| 5 | 건강관리 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Qualcomm
QCOM
US$1891억
| US$1134만 | 7.48% |
149,103
+6,302
| +4% | +US$46.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5조
| US$1024만 | 6.75% |
206,880
+34,240
| +20% | +US$167만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$774억
| US$906만 | 5.97% |
214,347
+781
| +0.4% | +US$3.29만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
4
Invesco
IVZ
US$125억
| US$824만 | 5.43% |
402,790
+3,352
| +0.8% | +US$6.96만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
5
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$797만 | 5.26% |
38,975
+915
| +2% | +US$18.1만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2308억
| US$757만 | 4.99% |
41,086
+1,192
| +3% | +US$21.3만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
7
Corning
GLW
US$1168억
| US$697만 | 4.59% |
209,731
-2,256
| -1% | -US$7.24만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
8
MBIA
MBI
US$2.27억
| US$671만 | 4.42% |
720,850
-20,013
| -3% | -US$18.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$592만 | 3.91% |
72,820
-385
| -0.5% | -US$3.25만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$596억
| US$569만 | 3.75% |
83,124
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
US$43.1억
| US$566만 | 3.73% |
251,193
-5,644
| -2% | -US$12.4만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
12
New York Times
NYT
US$109억
| US$563만 | 3.71% |
172,574
+1,091
| +0.6% | +US$3.64만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
13
United Natural Foods
UNFI
US$28.5억
| US$561만 | 3.7% |
625,380
+76,310
| +14% | +US$87.8만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
14
Transocean
RIG
US$64.6억
| US$543만 | 3.58% |
847,700
+38,500
| +5% | +US$28.6만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Newell Brands
NWL
US$24억
| US$518만 | 3.42% |
336,223
+34,001
| +11% | +US$50.9만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
16
Brunswick
BC
US$41.1억
| US$512만 | 3.38% |
111,625
-569
| -0.5% | -US$2.75만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
US$2.54억
| US$496만 | 3.27% |
167,769
-5,527
| -3% | -US$16.5만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1912억
| US$471만 | 3.1% |
69,693
+8,347
| +14% | +US$54.9만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
19
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.88억
| US$439만 | 2.89% |
426,251
-5,126
| -1% | -US$5.64만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
20
American Express
AXP
US$2125억
| US$393만 | 2.59% |
31,815
-4,209
| -12% | -US$49.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
BBBY
21
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$386만 | 2.54% |
331,895
+23,310
| +8% | +US$34.6만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$358만 | 2.36% |
544,073
-8,341
| -2% | -US$5.27만 |
2013 Q4
22개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$308만 | 2.03% |
162,720
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
NETI
24
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$274만 | 1.81% |
64,154
-4,207
| -6% | -US$18만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$185만 | 1.22% |
16,168
-103
| -0.6% | -US$1.21만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, ValueWorks는 US$1.52억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
ValueWorks의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 13개 증가, 13개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola으로, 23,000주를 보유했으며 가치는 US$117만였어요. 가장 큰 매도 종목은 American Express으로, 추정 금액은 US$49.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- ValueWorks의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola으로, US$117만 상당의 23,000주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$167만 규모예요.
- ValueWorks의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Express이며, 추정 감소액은 US$49.4만예요.
- ValueWorks는 2019년 2분기에 Tejon Ranch 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 53%를 차지해요.
- ValueWorks는 2019년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2019년 8월 13일에 제출된 ValueWorks의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.