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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.42 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 4.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.55%
Posición
31
Nuevas
1
Aumentadas
13
Reducidas
13
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 878 k |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 549 k |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 509 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 494 k |
| 2 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+USD 455 k |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 427 k |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+USD 187 k |
| 5 |
Tejon Ranch
TRC
|
+USD 181 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.52% |
| 2 | Finanzas | 17.7% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.04% |
| 4 | Energía | 9.41% |
| 5 | Salud | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 11.3 M | 7.48% |
149,103
+6,302
| +4% | +USD 462 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 10.2 M | 6.75% |
206,880
+34,240
| +20% | +USD 1.67 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 9.06 M | 5.97% |
214,347
+781
| +0.4% | +USD 32.9 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 8.24 M | 5.43% |
402,790
+3,352
| +0.8% | +USD 69.6 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 7.97 M | 5.26% |
38,975
+915
| +2% | +USD 181 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
USD 235 mil M
| USD 7.57 M | 4.99% |
41,086
+1,192
| +3% | +USD 213 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
7
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.97 M | 4.59% |
209,731
-2,256
| -1% | -USD 72.4 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
MBIA
MBI
USD 227 M
| USD 6.71 M | 4.42% |
720,850
-20,013
| -3% | -USD 187 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 5.92 M | 3.91% |
72,820
-385
| -0.5% | -USD 32.5 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
USD 58.4 mil M
| USD 5.69 M | 3.75% |
83,124
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4197 M
| USD 5.66 M | 3.73% |
251,193
-5,644
| -2% | -USD 124 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
12
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 5.63 M | 3.71% |
172,574
+1,091
| +0.6% | +USD 36.4 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
United Natural Foods
UNFI
USD 2802 M
| USD 5.61 M | 3.7% |
625,380
+76,310
| +14% | +USD 878 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
Transocean
RIG
USD 6467 M
| USD 5.43 M | 3.58% |
847,700
+38,500
| +5% | +USD 286 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Newell Brands
NWL
USD 2372 M
| USD 5.18 M | 3.42% |
336,223
+34,001
| +11% | +USD 509 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
16
Brunswick
BC
USD 4236 M
| USD 5.12 M | 3.38% |
111,625
-569
| -0.5% | -USD 27.5 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
USD 252 M
| USD 4.96 M | 3.27% |
167,769
-5,527
| -3% | -USD 165 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 4.71 M | 3.1% |
69,693
+8,347
| +14% | +USD 549 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
19
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 293 M
| USD 4.39 M | 2.89% |
426,251
-5,126
| -1% | -USD 56.4 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 3.93 M | 2.59% |
31,815
-4,209
| -12% | -USD 494 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
BBBY
21
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 3.86 M | 2.54% |
331,895
+23,310
| +8% | +USD 346 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 3.58 M | 2.36% |
544,073
-8,341
| -2% | -USD 52.7 k |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 3.08 M | 2.03% |
162,720
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
NETI
24
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 2.74 M | 1.81% |
64,154
-4,207
| -6% | -USD 180 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.2 mil M
| USD 1.85 M | 1.22% |
16,168
-103
| -0.6% | -USD 12.1 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2019
Al cierre de T2 2019, ValueWorks mantenía 31 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de ValueWorks muestra 1 nuevos, Aumentaron 13, 13 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Coca-Cola: 23,000 acciones con un valor de USD 1.17 M. La mayor venta fue American Express, por un valor estimado de USD 494 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de ValueWorks en T2 2019 fue Coca-Cola: 23,000 acciones por un valor de USD 1.17 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 1.67 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T2 2019 fue en American Express, con un recorte estimado de USD 494 k.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Tejon Ranch en T2 2019, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 53% de su cartera de USD 152 M en T2 2019.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2019.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2019, presentado el 13 ago 2019.