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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.2 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 9.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.89%
Posición
38
Nuevas
1
Aumentadas
13
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 563 k |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 227 k |
| 4 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+USD 208 k |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 207 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 8.5 M |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 717 k |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+USD 459 k |
| 5 |
APPH
AppHarvest, Inc. Common Stock
APPH
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 35.82% |
| 2 | Industriales | 19.62% |
| 3 | Finanzas | 10.95% |
| 4 | Tecnología | 7.01% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
USD 8649 M
| USD 33.5 M | 11.84% |
245,050
-57,987
| -19% | -USD 8.5 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
2
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 129 M
| USD 30.4 M | 10.73% |
3,511,692
+5,902
| +0.2% | +USD 33.6 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
3
Valaris
VAL
USD 6758 M
| USD 23.9 M | 8.43% |
353,136
-540
| -0.2% | -USD 33.7 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
USD 2828 M
| USD 18.4 M | 6.5% |
475,361
+5,495
| +1% | +USD 227 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
5
Tidewater
TDW
USD 4283 M
| USD 16.6 M | 5.86% |
449,991
-1,550
| -0.3% | -USD 47.2 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 16.5 M | 5.84% |
110,323
-585
| -0.5% | -USD 97.9 k |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
|
7
Mesabi Trust
MSB
USD 239 M
| USD 14.5 M | 5.12% |
804,962
+81,567
| +11% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
8
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 14.1 M | 4.98% |
1,096,350
+6,475
| +0.6% | +USD 74 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
9
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 11.1 M | 3.91% |
375,850
+1,800
| +0.5% | +USD 50.5 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
10
CBL Properties
CBL
USD 1544 M
| USD 7.57 M | 2.67% |
327,817
+988
| +0.3% | +USD 26.6 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 7.42 M | 2.62% |
193,048
-12,750
| -6% | -USD 459 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 7.09 M | 2.51% |
64,520
+175
| +0.3% | +USD 20.5 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3364 M
| USD 6.8 M | 2.4% |
353,592
+1,750
| +0.5% | +USD 34.1 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 283 M
| USD 6.18 M | 2.18% |
656,370
+62,796
| +11% | +USD 563 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 6.18 M | 2.18% |
17,995
+160
| +0.9% | +USD 55.7 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
16
Noble Corp
NE
USD 7615 M
| USD 5.86 M | 2.07% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
NETI
17
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 5.44 M | 1.92% |
541,161
+788
| +0.1% | +USD 6.99 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 5.25 M | 1.85% |
105,060
+1,075
| +1% | +USD 58.8 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 5.12 M | 1.81% |
146,383
-74
| -0.1% | -USD 2.45 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 4.67 M | 1.65% |
696,973
-2,740
| -0.4% | -USD 21.3 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
21
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 4.57 M | 1.61% |
253,865
-703
| -0.3% | -USD 12 k |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 4.36 M | 1.54% |
136,498
-640
| -0.5% | -USD 20.8 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 4.27 M | 1.51% |
807,885
-5,080
| -0.6% | -USD 23.9 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 3.83 M | 1.35% |
129,345
-250
| -0.2% | -USD 6.49 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 3.27 M | 1.15% |
12,451
-145
| -1% | -USD 38.9 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T4 2022
Al cierre de T4 2022, ValueWorks mantenía 38 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 16% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 9.06 M en T4 2022, cerró 2 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue AppHarvest, Inc. Common Stock, una posición estimada en USD 209 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 36% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF por valor de USD 208 k.
- La mayor compra de ValueWorks en T4 2022 fue Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF: 2,800 acciones por un valor de USD 208 k.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Mesabi Trust durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 1.62 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T4 2022 fue en Chord Energy, con un recorte estimado de USD 8.5 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en AppHarvest, Inc. Common Stock en T4 2022, con una venta estimada de USD 209 k.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 66% de su cartera de USD 283 M en T4 2022.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T4 2022.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.