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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 463 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
67.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-23.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+161.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+314.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,201.77%
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 57 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.73%
Posición
35
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Brookfield Renewable
BEP
|
+USD 517 k |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 271 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprint Corporation
S
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
NOV
NOV
|
+USD 1.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.07% |
| 2 | Finanzas | 18.25% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.99% |
| 4 | Salud | 10.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 8.14 M | 7.91% |
120,330
-11,891
| -9% | -USD 975 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
USD 2859 M
| USD 7.17 M | 6.96% |
780,570
-39,155
| -5% | -USD 310 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 6.28 M | 6.1% |
98,812
-31,252
| -24% | -USD 2.3 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 5.98 M | 5.8% |
173,797
-18,624
| -10% | -USD 786 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 299 M
| USD 5.84 M | 5.67% |
534,289
+24,316
| +5% | +USD 271 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
6
MBIA
MBI
USD 239 M
| USD 5.74 M | 5.58% |
804,606
+150,466
| +23% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 5.4 M | 5.25% |
26,662
-7,152
| -21% | -USD 1.56 M |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 5.16 M | 5.01% |
33,355
-3,178
| -9% | -USD 675 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
USD 63.2 mil M
| USD 4.99 M | 4.85% |
149,044
-5,295
| -3% | -USD 271 k |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 4.74 M | 4.61% |
63,426
-31,162
| -33% | -USD 2.15 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
11
Newell Brands
NWL
USD 2454 M
| USD 4.17 M | 4.05% |
313,713
+521
| +0.2% | +USD 8.96 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
12
New York Times
NYT
USD 11.4 mil M
| USD 4.05 M | 3.93% |
131,778
-22,081
| -14% | -USD 759 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3790 M
| USD 3.87 M | 3.76% |
185,583
-35,380
| -16% | -USD 868 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
14
Brunswick
BC
USD 4914 M
| USD 3.83 M | 3.72% |
108,404
-1,827
| -2% | -USD 97 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Genworth Financial
GNW
USD 3080 M
| USD 3.81 M | 3.7% |
+1,146,380
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
16
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 3.59 M | 3.49% |
174,915
-6,045
| -3% | -USD 158 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
USD 225 M
| USD 2.91 M | 2.82% |
203,225
+11,192
| +6% | +USD 212 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
18
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 2.48 M | 2.41% |
273,637
-40,217
| -13% | -USD 611 k |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
19
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 157 M
| USD 2.36 M | 2.29% |
3,144,883
+944,182
| +43% | +USD 1.24 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 1.71 M | 1.66% |
71,440
-945
| -1% | -USD 52.3 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 1.6 M | 1.55% |
18,665
-836
| -4% | -USD 97.3 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 1.35 M | 1.31% |
91,530
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
NETI
23
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 1.24 M | 1.2% |
48,898
-492
| -1% | -USD 18.2 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
24
Transocean
RIG
USD 5942 M
| USD 1.09 M | 1.06% |
939,465
+19,025
| +2% | +USD 74.2 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 1.02 M | 0.99% |
23,000
| – | – |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
JC
Revisión del portafolio de ValueWorks en T1 2020
Al cierre de T1 2020, ValueWorks mantenía 35 posiciones valuadas en USD 103 M, un 36% menos que los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 9.9 M en T1 2020, cerró 2 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Sprint Corporation, una posición estimada en USD 2.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Genworth Financial por valor de USD 3.81 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T1 2020 fue Genworth Financial: 1,146,380 acciones por un valor de USD 3.81 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en MBIA durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T1 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.3 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Sprint Corporation en T1 2020, con una venta estimada de USD 2.4 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 58% de su cartera de USD 103 M en T1 2020.
- ValueWorks abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2020.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 103 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T1 2020, presentado el 19 may 2020.