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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.11%
Posición
33
Nuevas
3
Aumentadas
13
Reducidas
8
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 2.97 M |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+USD 642 k |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 207 k |
| 4 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+USD 93.8 k |
| 5 |
Invesco
IVZ
|
+USD 66.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+USD 3.2 M |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+USD 506 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 22.12% |
| 2 | Finanzas | 16.27% |
| 3 | Industriales | 15.17% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 14.84% |
| 5 | Tecnología | 10.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 21.5 M | 12.18% |
606,697
-200,139
| -25% | -USD 5.98 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
USD 2767 M
| USD 20.8 M | 11.78% |
631,721
-1,439
| -0.2% | -USD 40.1 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 153 M
| USD 17.4 M | 9.85% |
3,267,736
-100,063
| -3% | -USD 506 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 10.4 M | 5.87% |
1,078,010
+82,909
| +8% | +USD 642 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
USD 67.5 mil M
| USD 9.34 M | 5.29% |
129,724
+3,025
| +2% | +USD 207 k |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
6
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 9.33 M | 5.29% |
70,399
-39
| -0.1% | -USD 5.63 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
| USD 8.14 M | 4.61% |
150,395
+368
| +0.2% | +USD 19.4 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 6.72 M | 3.81% |
20,560
+39
| +0.2% | +USD 12.1 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
Invesco
IVZ
USD 12.2 mil M
| USD 6.58 M | 3.72% |
260,723
+2,961
| +1% | +USD 66.4 k |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
10
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 286 M
| USD 6.56 M | 3.71% |
567,908
-52
| -0% | -USD 612 |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
11
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 6.31 M | 3.58% |
145,127
+78
| +0.1% | +USD 3 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 5.74 M | 3.25% |
117,980
| – | – |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
13
Mesabi Trust
MSB
USD 232 M
| USD 5.62 M | 3.18% |
186,675
-25
| -0% | -USD 700 |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
14
Newell Brands
NWL
USD 2206 M
| USD 5.4 M | 3.06% |
201,577
-44
| -0% | -USD 1.09 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
15
New York Times
NYT
USD 11.3 mil M
| USD 5.22 M | 2.95% |
103,039
+116
| +0.1% | +USD 5.82 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 4.72 M | 2.67% |
577,917
+12,330
| +2% | +USD 93.8 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 3.58 M | 2.03% |
14,388
+35
| +0.2% | +USD 8.35 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 3.56 M | 2.02% |
29,137
| – | – |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
19
Chord Energy
CHRD
USD 8587 M
| USD 3.22 M | 1.82% |
54,172
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
NETI
20
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 3.1 M | 1.76% |
+147,687
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
21
Genworth Financial
GNW
USD 3318 M
| USD 2.87 M | 1.63% |
865,130
+2,310
| +0.3% | +USD 7.6 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 2.57 M | 1.46% |
39,788
+52
| +0.1% | +USD 3.35 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 2.19 M | 1.24% |
15,475
+100
| +0.7% | +USD 13.2 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
24
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
USD 1530 M
| USD 1.62 M | 0.92% |
46,242
-50
| -0.1% | -USD 3.4 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
25
Genco Shipping & Trading
GNK
USD 1142 M
| USD 554 k | 0.31% |
55,000
| – | – |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T1 2021
Al cierre de T1 2021, ValueWorks mantenía 33 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 13% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 11.2 M en T1 2021, cerró 4 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Star Bulk Carriers, una posición estimada en USD 3.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 22% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Eneti Inc. por valor de USD 3.1 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T1 2021 fue Eneti Inc.: 147,687 acciones por un valor de USD 3.1 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en MBIA durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 642 k.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T1 2021 fue en Whiting Petroleum Corporation, con un recorte estimado de USD 5.98 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Star Bulk Carriers en T1 2021, con una venta estimada de USD 3.2 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 66% de su cartera de USD 177 M en T1 2021.
- ValueWorks abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2021.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T1 2021, presentado el 25 may 2021.