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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 61.2 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.55%
Posición
39
Nuevas
1
Aumentadas
11
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 8.43 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.88 M |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+USD 2.98 M |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 156 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 119 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 4.6 M |
| 2 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 885 k |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+USD 542 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 448 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 35.02% |
| 2 | Industriales | 13.4% |
| 3 | Finanzas | 11.28% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.19% |
| 5 | Tecnología | 8.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 30.6 M | 12.57% |
450,511
-56,902
| -11% | -USD 4.6 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
USD 2831 M
| USD 18.5 M | 7.6% |
470,316
-31,813
| -6% | -USD 1.34 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
USD 250 M
| USD 17.8 M | 7.29% |
724,785
+6,016
| +0.8% | +USD 156 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
USD 59.2 mil M
| USD 15.7 M | 6.45% |
118,193
-6,499
| -5% | -USD 885 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
5
Valaris
VAL
USD 6149 M
| USD 14.9 M | 6.12% |
353,484
-60
| -0% | -USD 3.23 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
6
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 13.3 M | 5.47% |
1,079,525
-13,330
| -1% | -USD 175 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
7
Tidewater
TDW
USD 4014 M
| USD 9.46 M | 3.88% |
448,581
-23,567
| -5% | -USD 542 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3279 M
| USD 8.77 M | 3.6% |
351,037
-7,557
| -2% | -USD 219 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 8.32 M | 3.41% |
65,119
-3,302
| -5% | -USD 448 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
10
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 129 M
| USD 7.68 M | 3.15% |
3,492,138
-44,242
| -1% | -USD 99.1 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
11
CBL Properties
CBL
USD 1502 M
| USD 7.66 M | 3.14% |
326,069
+3,867
| +1% | +USD 108 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 6.86 M | 2.81% |
205,253
+78,550
| +62% | +USD 2.98 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Netflix
NFLX
USD 293 mil M
| USD 6.65 M | 2.73% |
+380,450
| Nuevas | +USD 8.43 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Chord Energy
CHRD
USD 8392 M
| USD 6.6 M | 2.71% |
54,222
-50
| -0.1% | -USD 7.32 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
Comcast
CMCSA
USD 78.9 mil M
| USD 5.81 M | 2.38% |
148,039
-1,182
| -0.8% | -USD 50.7 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
16
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 288 M
| USD 5.44 M | 2.23% |
573,978
-963
| -0.2% | -USD 10.5 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 5.37 M | 2.2% |
97,185
+57,185
| +143% | +USD 3.88 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 5.29 M | 2.17% |
17,810
-95
| -0.5% | -USD 29.6 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
19
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 4.43 M | 1.82% |
140,563
-2,281
| -2% | -USD 78.6 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Invesco
IVZ
USD 12.6 mil M
| USD 4.11 M | 1.69% |
254,883
-1,494
| -0.6% | -USD 28.3 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
21
Noble Corp
NE
USD 6914 M
| USD 3.94 M | 1.62% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 3.8 M | 1.56% |
597,931
+4,469
| +0.8% | +USD 34.5 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 3.75 M | 1.54% |
128,120
+2,200
| +2% | +USD 78.8 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
24
Newell Brands
NWL
USD 2321 M
| USD 3.5 M | 1.44% |
183,916
+296
| +0.2% | +USD 6.29 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 3.5 M | 1.44% |
25,589
-2,698
| -10% | -USD 409 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2022
Al cierre de T2 2022, ValueWorks mantenía 39 posiciones valuadas en USD 244 M, un 20% menos que los USD 305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
ValueWorks retiró un monto neto de USD 17 M en T2 2022, cerró 1 posición y redujo 21 tenencias. Su mayor reducción fue en Whiting Petroleum Corporation, con un recorte estimado de USD 4.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 35% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Netflix por valor de USD 6.65 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T2 2022 fue Netflix: 380,450 acciones por un valor de USD 6.65 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.88 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T2 2022 fue en Whiting Petroleum Corporation, con un recorte estimado de USD 4.6 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 60% de su cartera de USD 244 M en T2 2022.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2022.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2022, presentado el 12 ago 2022.