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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.5 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 1.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.44%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Joby Aviation
JOBY
|
+USD 4.18 M |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 251 k |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+USD 237 k |
| 4 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 12.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+USD 6.13 M |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+USD 980 k |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 645 k |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.79% |
| 2 | Industriales | 21.36% |
| 3 | Finanzas | 9.52% |
| 4 | Tecnología | 8.5% |
| 5 | Bienes raíces | 5.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
USD 8257 M
| USD 36.7 M | 13.26% |
238,308
-4,450
| -2% | -USD 645 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Tidewater
TDW
USD 4045 M
| USD 23.6 M | 8.55% |
426,346
-21,415
| -5% | -USD 980 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
3
Valaris
VAL
USD 6254 M
| USD 21 M | 7.61% |
334,019
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
USD 58.5 mil M
| USD 16.5 M | 5.96% |
108,107
-1,370
| -1% | -USD 203 k |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Mesabi Trust
MSB
USD 254 M
| USD 16.4 M | 5.94% |
804,631
+11,706
| +1% | +USD 251 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 132 M
| USD 16.3 M | 5.91% |
3,383,463
-17,305
| -0.5% | -USD 71.7 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Joby Aviation
JOBY
USD 4742 M
| USD 10.5 M | 3.79% |
1,022,100
+772,100
| +309% | +USD 4.18 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 10.4 M | 3.77% |
1,206,605
+26,380
| +2% | +USD 237 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 286 M
| USD 9.19 M | 3.33% |
645,355
-600
| -0.1% | -USD 7.54 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
USD 2761 M
| USD 9.14 M | 3.31% |
467,611
+15
| +0% | +USD 377 |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 8.33 M | 3.01% |
199,073
-300
| -0.2% | -USD 11.9 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 7.64 M | 2.77% |
64,228
+110
| +0.2% | +USD 12.6 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
13
CBL Properties
CBL
USD 1519 M
| USD 7.26 M | 2.63% |
329,255
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 526 M
| USD 6.74 M | 2.44% |
120,625
+950
| +0.8% | +USD 48.6 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
NETI
15
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 6.59 M | 2.38% |
543,877
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 6.55 M | 2.37% |
103,884
-76
| -0.1% | -USD 4.88 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 6.38 M | 2.31% |
667,273
-29,850
| -4% | -USD 200 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3359 M
| USD 6.17 M | 2.23% |
348,847
-375
| -0.1% | -USD 7.22 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 77.6 mil M
| USD 6.08 M | 2.2% |
146,372
+311
| +0.2% | +USD 12.4 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 5.51 M | 1.99% |
17,079
-205
| -1% | -USD 67.4 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
21
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 4.77 M | 1.73% |
136,235
-147
| -0.1% | -USD 4.83 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 4.53 M | 1.64% |
23,378
-385
| -2% | -USD 67.1 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
23
Invesco
IVZ
USD 12.9 mil M
| USD 4.24 M | 1.53% |
252,164
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
24
Genworth Financial
GNW
USD 3386 M
| USD 4.01 M | 1.45% |
801,445
-4,910
| -0.6% | -USD 26.9 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 3.6 M | 1.3% |
123,475
-6,800
| -5% | -USD 196 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
KDA
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2023
Al cierre de T2 2023, ValueWorks mantenía 34 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de ValueWorks muestra 1 nuevos, Aumentaron 8, 17 reducidas y 2 cerradas posiciones. La mayor venta fue Noble Corp, por un valor estimado de USD 6.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Joby Aviation durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.18 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T2 2023 fue en Tidewater, con un recorte estimado de USD 980 k.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Noble Corp en T2 2023, con una venta estimada de USD 6.13 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 61% de su cartera de USD 276 M en T2 2023.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2023.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.