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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.24 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 8.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.31%
Posición
37
Nuevas
1
Aumentadas
11
Reducidas
15
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brunswick
BC
|
+USD 6.08 M |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+USD 868 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 190 k |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 190 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 8.06 M |
| 2 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+USD 4.64 M |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Conduent
CNDT
|
+USD 714 k |
| 5 |
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
|
+USD 628 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 22.94% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.8% |
| 3 | Tecnología | 14.31% |
| 4 | Finanzas | 13.52% |
| 5 | Energía | 12.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CQH
1
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 9.8 M | 7.32% |
355,556
+6,156
| +2% | +USD 161 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 9.31 M | 6.92% |
145,397
+3,127
| +2% | +USD 190 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 8.98 M | 6.68% |
51,635
+415
| +0.8% | +USD 73.4 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
| USD 7.98 M | 5.93% |
461,127
+3,748
| +0.8% | +USD 58.7 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 7.89 M | 5.87% |
246,734
-8
| -0% | -USD 252 |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 6.92 M | 5.14% |
162,561
-1,088
| -0.7% | -USD 47.3 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 6.76 M | 5.03% |
168,835
+5,041
| +3% | +USD 190 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 6.17 M | 4.59% |
+111,795
| Nuevas | +USD 6.08 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
BBBY
9
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 6 M | 4.46% |
272,827
+82,852
| +44% | +USD 1.8 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.89 M | 4.38% |
69,752
+1,627
| +2% | +USD 138 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 5.7 M | 4.23% |
778,048
+111,575
| +17% | +USD 868 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
LM
12
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 5.4 M | 4.01% |
128,597
-1,353
| -1% | -USD 53.1 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.34 M | 3.97% |
53,741
-798
| -1% | -USD 76 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 5.02 M | 3.73% |
199,708
-6,027
| -3% | -USD 141 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 4.98 M | 3.71% |
69,581
-2,327
| -3% | -USD 177 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
16
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 4.86 M | 3.62% |
262,885
+3,432
| +1% | +USD 63.7 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 4.84 M | 3.6% |
134,498
-3,849
| -3% | -USD 130 k |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
18
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 4.82 M | 3.59% |
194,590
-3,175
| -2% | -USD 87.6 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.42 M | 2.54% |
99,623
-1,501
| -1% | -USD 51.2 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 2.7 M | 2.01% |
459,138
+11,476
| +3% | +USD 72.8 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 2.49 M | 1.85% |
21,278
-333
| -2% | -USD 37.7 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
CVRR
22
Dejó de cotizar
CVR Refining, LP
CVRR
| USD 2.48 M | 1.85% |
150,000
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 2.04 M | 1.52% |
142,193
-2,285
| -2% | -USD 32.5 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
24
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 1.76 M | 1.31% |
564,900
-70,825
| -11% | -USD 245 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
NETI
25
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 1.09 M | 0.81% |
15,841
+503
| +3% | +USD 35 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T4 2017
Al cierre de T4 2017, ValueWorks mantenía 37 posiciones valuadas en USD 135 M, un 4.4% menos que los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 8.53 M en T4 2017, cerró 7 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Boeing, una posición estimada en USD 8.06 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Brunswick por valor de USD 6.17 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T4 2017 fue Brunswick: 111,795 acciones por un valor de USD 6.17 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Bed Bath & Beyond Inc durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T4 2017 fue en Genworth Financial, con un recorte estimado de USD 245 k.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Boeing en T4 2017, con una venta estimada de USD 8.06 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 56% de su cartera de USD 135 M en T4 2017.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 7 posiciones en T4 2017.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.