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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.11 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.1%
Posición
33
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 39.7 M |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 297 k |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 241 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.86 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 19.67% |
| 2 | Tecnología | 15.27% |
| 3 | Finanzas | 15.13% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 12.3 M | 10.38% |
+712,411
| Nuevas | +USD 39.7 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 10 M | 8.38% |
84,563
-21,198
| -20% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
3
United Natural Foods
UNFI
USD 2767 M
| USD 8.73 M | 7.36% |
587,055
-35,530
| -6% | -USD 674 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
| USD 7.06 M | 5.95% |
152,681
-6,542
| -4% | -USD 284 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 286 M
| USD 6.07 M | 5.12% |
561,381
+22,253
| +4% | +USD 241 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 5.98 M | 5.04% |
986,871
+170,915
| +21% | +USD 1.26 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
USD 67.5 mil M
| USD 5.91 M | 4.98% |
127,689
-12,595
| -9% | -USD 639 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
8
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 153 M
| USD 5.54 M | 4.67% |
3,463,635
-163,895
| -5% | -USD 241 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
USD 1530 M
| USD 4.93 M | 4.15% |
46,890
+9,969
| +27% | +USD 1.11 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 4.83 M | 4.07% |
570,647
-63,765
| -10% | -USD 623 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
11
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 4.76 M | 4.01% |
146,848
-10,206
| -6% | -USD 315 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
New York Times
NYT
USD 11.3 mil M
| USD 4.46 M | 3.76% |
104,316
-9,074
| -8% | -USD 397 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 4.33 M | 3.65% |
21,550
-3,755
| -15% | -USD 764 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
14
Mesabi Trust
MSB
USD 232 M
| USD 4.12 M | 3.48% |
194,415
-5,541
| -3% | -USD 104 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
15
Newell Brands
NWL
USD 2206 M
| USD 3.89 M | 3.28% |
226,770
-69,209
| -23% | -USD 1.15 M |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 3.71 M | 3.13% |
14,608
-3,220
| -18% | -USD 798 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 3.41 M | 2.87% |
29,457
-53,663
| -65% | -USD 5.86 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
18
Genworth Financial
GNW
USD 3318 M
| USD 3.1 M | 2.61% |
926,080
-137,590
| -13% | -USD 367 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
19
Invesco
IVZ
USD 12.2 mil M
| USD 2.98 M | 2.51% |
260,921
-19,623
| -7% | -USD 208 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 2.63 M | 2.22% |
41,681
-11,395
| -21% | -USD 790 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 2.25 M | 1.9% |
118,990
-7,100
| -6% | -USD 150 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
BBBY
22
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 1.91 M | 1.61% |
127,307
-8,955
| -7% | -USD 103 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 1.57 M | 1.32% |
15,623
-2,119
| -12% | -USD 208 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
Genco Shipping & Trading
GNK
USD 1142 M
| USD 380 k | 0.32% |
55,000
| – | – |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
25
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3583 M
| USD 302 k | 0.25% |
+203
| Nuevas | +USD 297 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T3 2020
Al cierre de T3 2020, ValueWorks mantenía 33 posiciones por un valor de USD 119 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
ValueWorks destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Whiting Petroleum Corporation: 712,411 acciones con un valor de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 20% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 5.86 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T3 2020 fue Whiting Petroleum Corporation: 712,411 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en MBIA durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T3 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.86 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Transocean en T3 2020, con una venta estimada de USD 1.72 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 60% de su cartera de USD 119 M en T3 2020.
- ValueWorks abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2020.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T3 2020, presentado el 17 nov 2020.