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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 294 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.5 M
(+7.1%)
Flujo de capital
-USD 382 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.5%
Posición
34
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
25
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadeler
CDLR
|
+USD 8.3 M |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 910 k |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+USD 603 k |
| 5 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 188 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
Air Lease Corp
AL
|
+USD 651 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.56% |
| 2 | Industriales | 24.35% |
| 3 | Tecnología | 8.91% |
| 4 | Finanzas | 8.89% |
| 5 | Bienes raíces | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
USD 8649 M
| USD 35 M | 11.88% |
210,267
-16,797
| -7% | -USD 2.75 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Tidewater
TDW
USD 4283 M
| USD 26 M | 8.83% |
360,379
-22,250
| -6% | -USD 1.44 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
3
Valaris
VAL
USD 6758 M
| USD 20.4 M | 6.91% |
296,789
-31
| -0% | -USD 2.12 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
USD 239 M
| USD 16.3 M | 5.54% |
796,372
-9,381
| -1% | -USD 185 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
5
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 129 M
| USD 14.9 M | 5.07% |
3,349,718
-24,545
| -0.7% | -USD 109 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 14.8 M | 5.01% |
86,497
-11,170
| -11% | -USD 1.92 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 519 M
| USD 13 M | 4.42% |
209,480
-1,500
| -0.7% | -USD 71.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Joby Aviation
JOBY
USD 4742 M
| USD 11.6 M | 3.94% |
1,743,060
+521,280
| +43% | +USD 3.21 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 283 M
| USD 11.2 M | 3.8% |
704,766
+61,744
| +10% | +USD 910 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 9.13 M | 3.1% |
63,098
-925
| -1% | -USD 115 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 8.71 M | 2.96% |
102,107
-427
| -0.4% | -USD 31.7 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Cadeler
CDLR
USD 2422 M
| USD 8.48 M | 2.88% |
+460,840
| Nuevas | +USD 8.3 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
CBL Properties
CBL
USD 1544 M
| USD 8.01 M | 2.72% |
328,080
-225
| -0.1% | -USD 5.02 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 8.01 M | 2.72% |
191,013
-17,200
| -8% | -USD 651 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
15
United Natural Foods
UNFI
USD 2828 M
| USD 7.85 M | 2.66% |
483,456
-3,700
| -0.8% | -USD 56.3 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 7.84 M | 2.66% |
1,281,089
+74,954
| +6% | +USD 603 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 7.7 M | 2.61% |
756,243
-8,970
| -1% | -USD 84.4 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3364 M
| USD 7.39 M | 2.51% |
347,762
-690
| -0.2% | -USD 13.6 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 7.35 M | 2.5% |
231,195
-2,210
| -0.9% | -USD 54.2 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
20
Noble Corp
NE
USD 7615 M
| USD 6.52 M | 2.21% |
135,330
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 6.4 M | 2.17% |
16,594
-405
| -2% | -USD 135 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 6.34 M | 2.15% |
144,673
-1,249
| -0.9% | -USD 53.5 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 5.32 M | 1.81% |
796,715
-1,070
| -0.1% | -USD 6.5 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
24
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 4.42 M | 1.5% |
247,964
-1,345
| -0.5% | -USD 19.4 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.36 M | 1.48% |
22,663
-575
| -2% | -USD 106 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T4 2023
Al cierre de T4 2023, ValueWorks mantenía 34 posiciones por un valor de USD 294 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de ValueWorks muestra 2 nuevos, Aumentaron 3, 25 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cadeler: 460,840 acciones con un valor de USD 8.48 M. La mayor venta fue Eneti Inc., por un valor estimado de USD 5.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 38% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de ValueWorks en T4 2023 fue Cadeler: 460,840 acciones por un valor de USD 8.48 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Joby Aviation durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 3.21 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T4 2023 fue en Chord Energy, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Eneti Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 5.45 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 59% de su cartera de USD 294 M en T4 2023.
- ValueWorks abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2023.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 294 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T4 2023, presentado el 13 feb 2024.