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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.63 M
(+2.8%)
Flujo de capital
-USD 8.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.81%
Posición
36
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
22
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 3.08 M |
| 2 |
NOV
NOV
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+USD 891 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 6.53 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 891 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 21.28% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 14.42% |
| 4 | Energía | 13.33% |
| 5 | Industriales | 10.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
| USD 12.5 M | 9.35% |
615,474
-397,589
| -39% | -USD 6.53 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CQH
2
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 9.36 M | 7.01% |
348,134
+43,338
| +14% | +USD 1.12 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 8.78 M | 6.57% |
50,950
+18,925
| +59% | +USD 3.08 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 8.23 M | 6.16% |
41,598
-1,625
| -4% | -USD 303 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 7.38 M | 5.52% |
245,532
-3,626
| -1% | -USD 104 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 6.36 M | 4.76% |
163,324
-2,144
| -1% | -USD 84.5 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 6.22 M | 4.65% |
659,260
-4,475
| -0.7% | -USD 38.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.73 M | 4.29% |
68,060
-349
| -0.5% | -USD 27.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 5.73 M | 4.29% |
164,431
-15,156
| -8% | -USD 508 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CPN
10
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 5.63 M | 4.21% |
415,819
+74,019
| +22% | +USD 891 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.54 M | 4.15% |
67,345
-936
| -1% | -USD 76.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 5.53 M | 4.14% |
199,450
-3,575
| -2% | -USD 94.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 5.06 M | 3.79% |
71,478
-114
| -0.2% | -USD 7.59 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
LM
14
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 4.93 M | 3.69% |
129,271
-448
| -0.3% | -USD 17 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 4.57 M | 3.42% |
258,305
-63,254
| -20% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 4.51 M | 3.38% |
136,968
+69,827
| +104% | +USD 2.41 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
17
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 3.85 M | 2.88% |
133,982
-997
| -0.7% | -USD 28.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 3.65 M | 2.73% |
444,036
-3,327
| -0.7% | -USD 27.7 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.22 M | 2.41% |
101,080
-2,918
| -3% | -USD 92 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 2.9 M | 2.17% |
212,182
+7,364
| +4% | +USD 105 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 2.39 M | 1.79% |
185,535
-63,996
| -26% | -USD 891 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 2.38 M | 1.78% |
632,300
-4,075
| -0.6% | -USD 15.4 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Patterson-UTI
PTEN
USD 4386 M
| USD 2.23 M | 1.67% |
+110,539
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CVRR
24
Dejó de cotizar
CVR Refining, LP
CVRR
| USD 1.42 M | 1.07% |
150,000
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Conduent
CNDT
USD 216 M
| USD 1.02 M | 0.77% |
64,172
-42,891
| -40% | -USD 702 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2017
Al cierre de T2 2017, ValueWorks mantenía 36 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 8.95 M en T2 2017, cerró 2 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 6.32 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Patterson-UTI por valor de USD 2.23 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T2 2017 fue Patterson-UTI: 110,539 acciones por un valor de USD 2.23 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.08 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T2 2017 fue en Maui Land & Pineapple Co, con un recorte estimado de USD 6.53 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Cisco en T2 2017, con una venta estimada de USD 6.32 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 57% de su cartera de USD 134 M en T2 2017.
- ValueWorks abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2017.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2017, presentado el 15 ago 2017.