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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 314 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.74 M
(-2.4%)
Flujo de capital
+USD 8.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.13%
Posición
35
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 8.88 M |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
Valaris
VAL
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+USD 732 k |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 299 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 72.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 26.8% |
| 2 | Industriales | 25.64% |
| 3 | Tecnología | 11.11% |
| 4 | Bienes raíces | 7.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
USD 8649 M
| USD 25.8 M | 8.21% |
198,085
-1,948
| -1% | -USD 299 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Valaris
VAL
USD 6758 M
| USD 19.5 M | 6.22% |
350,286
+30,649
| +10% | +USD 2.01 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
USD 239 M
| USD 18.7 M | 5.95% |
824,397
+11,672
| +1% | +USD 214 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
4
Tidewater
TDW
USD 4283 M
| USD 18.4 M | 5.85% |
255,876
+10,700
| +4% | +USD 932 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
5
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 519 M
| USD 17.3 M | 5.5% |
270,955
+14,600
| +6% | +USD 953 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 283 M
| USD 16.4 M | 5.23% |
731,516
+8,688
| +1% | +USD 200 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
Cadeler
CDLR
USD 2422 M
| USD 13.2 M | 4.22% |
470,188
-615
| -0.1% | -USD 15.9 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 12.9 M | 4.09% |
123,912
+19,000
| +18% | +USD 1.99 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 129 M
| USD 12.8 M | 4.08% |
3,136,371
-199,997
| -6% | -USD 732 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
10
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 11.9 M | 3.78% |
1,057,455
+8,860
| +0.8% | +USD 127 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 11 M | 3.5% |
+59,030
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 10.9 M | 3.47% |
64,081
-410
| -0.6% | -USD 72.4 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
USD 4742 M
| USD 10.3 M | 3.29% |
2,052,030
-8,600
| -0.4% | -USD 46.8 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 9.6 M | 3.07% |
212,923
-875
| -0.4% | -USD 39.9 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
15
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 9.6 M | 3.05% |
+261,140
| Nuevas | +USD 8.88 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
16
United Natural Foods
UNFI
USD 2828 M
| USD 8.44 M | 2.69% |
501,686
-935
| -0.2% | -USD 13.4 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
17
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3364 M
| USD 8.33 M | 2.65% |
351,787
-1,300
| -0.4% | -USD 28.9 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
18
CBL Properties
CBL
USD 1544 M
| USD 8.26 M | 2.63% |
327,637
-440
| -0.1% | -USD 11.2 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
19
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 7.93 M | 2.53% |
2,221,502
+894,503
| +67% | +USD 3.7 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 7.81 M | 2.49% |
240,105
-650
| -0.3% | -USD 22.3 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 6.25 M | 1.99% |
149,671
-689
| -0.5% | -USD 27.2 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 5.93 M | 1.89% |
131,429
-925
| -0.7% | -USD 38.9 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
23
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 5.89 M | 1.88% |
105,799
-813
| -0.8% | -USD 43.7 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 5.76 M | 1.83% |
32,000
-53,902
| -63% | -USD 9.7 M |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
25
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 5.65 M | 1.8% |
824,415
-2,540
| -0.3% | -USD 16.7 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T3 2024
Al cierre de T3 2024, ValueWorks mantenía 35 posiciones valuadas en USD 314 M, un 2.4% menos que los USD 322 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de ValueWorks muestra 2 nuevos, Aumentaron 8, 21 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 59,030 acciones con un valor de USD 11 M. La mayor venta fue Equitrans Midstream Corporation Common Stock, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 27% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de ValueWorks en T3 2024 fue Amazon: 59,030 acciones por un valor de USD 11 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en MBIA durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 3.7 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T3 2024 fue en Cheniere Energy, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Equitrans Midstream Corporation Common Stock en T3 2024, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 53% de su cartera de USD 314 M en T3 2024.
- ValueWorks abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2024.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 314 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.