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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
314 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,74 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
+8,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,13 %
Position
35
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+3,7 Mio. $ |
| 4 |
Valaris
VAL
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+1,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+731.989 $ |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+298.847 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+72.395 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 26,8 % |
| 2 | Industrie | 25,64 % |
| 3 | Technologie | 11,11 % |
| 4 | Immobilien | 7,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
8,25 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 8,21 % |
198.085
-1.948
| -1 % | -298.847 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
|
2
Valaris
VAL
6,37 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 6,22 % |
350.286
+30.649
| +10 % | +2,01 Mio. $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
250 Mio. $
| 18,7 Mio. $ | 5,95 % |
824.397
+11.672
| +1 % | +213.568 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
4
Tidewater
TDW
4,05 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 5,85 % |
255.876
+10.700
| +4 % | +932.324 $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
5
Hyster-Yale Materials Handling
HY
534 Mio. $
| 17,3 Mio. $ | 5,5 % |
270.955
+14.600
| +6 % | +952.538 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
282 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 5,23 % |
731.516
+8.688
| +1 % | +199.974 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
7
Cadeler
CDLR
2,4 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 4,22 % |
470.188
-615
| -0,1 % | -15.925 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 4,09 % |
123.912
+19.000
| +18 % | +1,99 Mio. $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
|
9
Mammoth Energy Services
TUSK
133 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 4,08 % |
3.136.371
-199.997
| -6 % | -731.989 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
10
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 3,78 % |
1.057.455
+8.860
| +0,8 % | +127.291 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 11 Mio. $ | 3,5 % |
+59.030
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 3,47 % |
64.081
-410
| -0,6 % | -72.395 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
4,62 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 3,29 % |
2.052.030
-8.600
| -0,4 % | -46.777 $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 9,6 Mio. $ | 3,07 % |
212.923
-875
| -0,4 % | -39.898 $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
|
15
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 3,05 % |
+261.140
| Neu | +8,88 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
16
United Natural Foods
UNFI
2,79 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 2,69 % |
501.686
-935
| -0,2 % | -13.375 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
17
Star Bulk Carriers
SBLK
3,35 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 2,65 % |
351.787
-1.300
| -0,4 % | -28.851 $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
18
CBL Properties
CBL
1,51 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 2,63 % |
327.637
-440
| -0,1 % | -11.174 $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
|
19
MBIA
MBI
225 Mio. $
| 7,93 Mio. $ | 2,53 % |
2.221.502
+894.503
| +67 % | +3,7 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 7,81 Mio. $ | 2,49 % |
240.105
-650
| -0,3 % | -22.273 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
21
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 1,99 % |
149.671
-689
| -0,5 % | -27.200 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
22
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 1,89 % |
131.429
-925
| -0,7 % | -38.916 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
23
New York Times
NYT
11,1 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 1,88 % |
105.799
-813
| -0,8 % | -43.743 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 1,83 % |
32.000
-53.902
| -63 % | -9,7 Mio. $ |
2018 Q3
24 Quartale
|
|
25
Genworth Financial
GNW
3,34 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 1,8 % |
824.415
-2.540
| -0,3 % | -16.711 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt ValueWorks 35 Positionen im Wert von 314 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ValueWorks für Q3 2024 weist 2 neu, 8 erhöht, 21 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 59.030 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Equitrans Midstream Corporation Common Stock mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q3 2024 war Amazon: 59.030 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in MBIA in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2024 entfiel auf Cheniere Energy und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Equitrans Midstream Corporation Common Stock im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2024 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 314 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 314 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .