Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+206,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
(+32 %)
Kapitalfluss
+5,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
33
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+2,69 Mio. $ |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+1,89 Mio. $ |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
United Natural Foods
UNFI
|
+771.618 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+490.483 $ |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+260.011 $ |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+233.246 $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+229.060 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 23,92 % |
| 2 | Industrie | 14,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,77 % |
| 4 | Technologie | 12,65 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 20,2 Mio. $ | 12,88 % |
806.836
+94.425
| +13 % | +1,89 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
Mammoth Energy Services
TUSK
129 Mio. $
| 15 Mio. $ | 9,57 % |
3.367.799
-95.836
| -3 % | -233.246 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 6,85 % |
70.438
-14.125
| -17 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 6,46 % |
633.160
+46.105
| +8 % | +771.618 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
5
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 5,02 % |
150.027
-2.654
| -2 % | -127.164 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 4,86 % |
126.699
-990
| -0,8 % | -53.093 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
283 Mio. $
| 6,55 Mio. $ | 4,18 % |
567.960
+6.579
| +1 % | +74.927 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
8
MBIA
MBI
228 Mio. $
| 6,55 Mio. $ | 4,18 % |
995.101
+8.230
| +0,8 % | +53.522 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
|
9
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 3,45 % |
20.521
-1.029
| -5 % | -229.060 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
10
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 3,4 % |
102.923
-1.393
| -1 % | -61.919 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
11
Mesabi Trust
MSB
239 Mio. $
| 5,24 Mio. $ | 3,34 % |
186.700
-7.715
| -4 % | -187.723 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
12
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 3,33 % |
145.049
-1.799
| -1 % | -63.895 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 4,61 Mio. $ | 2,94 % |
117.980
-1.010
| -0,8 % | -28.948 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 4,56 Mio. $ | 2,91 % |
565.587
-5.060
| -0,9 % | -40.374 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
15
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 2,87 % |
257.762
-3.159
| -1 % | -48.592 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
|
16
Newell Brands
NWL
2,28 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 2,73 % |
201.621
-25.149
| -11 % | -490.483 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 3,87 Mio. $ | 2,47 % |
29.137
-320
| -1 % | -38.490 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
18
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,44 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 2,32 % |
46.292
-598
| -1 % | -45.941 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
19
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 2,11 % |
14.353
-255
| -2 % | -58.792 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
|
20
Genworth Financial
GNW
3,37 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,08 % |
862.820
-63.260
| -7 % | -260.011 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
21
Star Bulk Carriers
SBLK
3,36 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 2,04 % |
+361.861
| Neu | +2,69 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
22
Tidewater
TDW
4,28 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,85 % |
+335.790
| Neu | +2,67 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,48 % |
39.736
-1.945
| -5 % | -117.363 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
|
BBBY
24
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 2,19 Mio. $ | 1,4 % |
123.392
-3.915
| -3 % | -81.225 $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
|
25
Chord Energy
CHRD
8,65 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 1,28 % |
+54.172
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt ValueWorks 33 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
ValueWorks investierte 5,73 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Star Bulk Carriers: 361.861 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Qualcomm; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q4 2020 war Star Bulk Carriers: 361.861 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Whiting Petroleum Corporation in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q4 2020 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q4 2020 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q4 2020 am 24. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .