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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-23,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-57 Mio. $
(-36 %)
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,73 %
Position
35
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+4,75 Mio. $ |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Renewable
BEP
|
+517.160 $ |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+270.802 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprint Corporation
S
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,3 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
NOV
NOV
|
+1,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,07 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,25 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 7,91 % |
120.330
-11.891
| -9 % | -974.828 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 6,96 % |
780.570
-39.155
| -5 % | -310.499 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 6,28 Mio. $ | 6,1 % |
98.812
-31.252
| -24 % | -2,3 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
4
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 5,8 % |
173.797
-18.624
| -10 % | -785.665 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
283 Mio. $
| 5,84 Mio. $ | 5,67 % |
534.289
+24.316
| +5 % | +270.802 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
|
6
MBIA
MBI
228 Mio. $
| 5,74 Mio. $ | 5,58 % |
804.606
+150.466
| +23 % | +1,27 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
7
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 5,25 % |
26.662
-7.152
| -21 % | -1,56 Mio. $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
8
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 5,01 % |
33.355
-3.178
| -9 % | -674.595 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 4,85 % |
149.044
-5.295
| -3 % | -271.378 $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 4,61 % |
63.426
-31.162
| -33 % | -2,15 Mio. $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
11
Newell Brands
NWL
2,28 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 4,05 % |
313.713
+521
| +0,2 % | +8.964 $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
12
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 3,93 % |
131.778
-22.081
| -14 % | -758.564 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 3,76 % |
185.583
-35.380
| -16 % | -867.613 $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
14
Brunswick
BC
4,27 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 3,72 % |
108.404
-1.827
| -2 % | -96.955 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
15
Genworth Financial
GNW
3,37 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 3,7 % |
+1.146.380
| Neu | +4,75 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
16
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 3,49 % |
174.915
-6.045
| -3 % | -157.655 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
239 Mio. $
| 2,91 Mio. $ | 2,82 % |
203.225
+11.192
| +6 % | +212.375 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
18
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 2,41 % |
273.637
-40.217
| -13 % | -611.331 $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
|
19
Mammoth Energy Services
TUSK
129 Mio. $
| 2,36 Mio. $ | 2,29 % |
3.144.883
+944.182
| +43 % | +1,24 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 1,71 Mio. $ | 1,66 % |
71.440
-945
| -1 % | -52.286 $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
21
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,55 % |
18.665
-836
| -4 % | -97.270 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 1,35 Mio. $ | 1,31 % |
91.530
| – | – |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
NETI
23
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
| 1,24 Mio. $ | 1,2 % |
48.898
-492
| -1 % | -18.184 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
24
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 1,06 % |
939.465
+19.025
| +2 % | +74.232 $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
25
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,99 % |
23.000
| – | – |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
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MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt ValueWorks 35 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
ValueWorks zog im Q1 2020 netto 9,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sprint Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 2,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Genworth Financial im Wert von 3,81 Mio. $.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q1 2020 war Genworth Financial: 1.146.380 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in MBIA in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q1 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,3 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Sprint Corporation im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q1 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 103 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q1 2020 am 19. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .