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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,42 Mio. $
Kapitalfluss
+2,03 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,22 %
Position
32
Neu
2
Aufgestockt
10
Reduziert
12
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+6,63 Mio. $
2
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+6,46 Mio. $
3
NETI
Eneti Inc.
NETI
+5,01 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+2,41 Mio. $
5
S-Symbol
Sprint Corporation
S
+575.903 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+5,4 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,98 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+3,42 Mio. $
4
GNW-Symbol
Genworth Financial
GNW
+1,76 Mio. $
5
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 17,79 %
2 Kommunikationsdienste 17,23 %
3 Gesundheitswesen 15,96 %
4 Technologie 13,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CQH
1
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
9,9 Mio. $ 7,57 %
359.547
+3.991
+1 % +112.337 $
2016 Q1
8 Quartale
AMGN-Symbol
2
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
8,8 Mio. $ 6,71 %
51.610
-25
-0 % -4.589 $
2016 Q4
5 Quartale
QCOM-Symbol
3
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
8,1 Mio. $ 6,18 %
146.221
+824
+0,6 % +52.506 $
2013 Q2
19 Quartale
CMCSA-Symbol
4
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
7,89 Mio. $ 6,02 %
230.846
+62.011
+37 % +2,41 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
MBI-Symbol
5
MBIA
MBI
221 Mio. $
7,44 Mio. $ 5,67 %
803.373
+25.325
+3 % +203.550 $
2013 Q2
19 Quartale
GLW-Symbol
6
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,75 Mio. $ 5,15 %
242.131
-4.603
-2 % -141.899 $
2013 Q2
19 Quartale
BC-Symbol
7
Brunswick
BC
4,14 Mrd. $
6,53 Mio. $ 4,98 %
110.021
-1.774
-2 % -104.863 $
2017 Q4
1 Quartal
RIG-Symbol
8
Transocean
RIG
6,58 Mrd. $
6,21 Mio. $ 4,74 %
+627.375
Neu +6,46 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
NYT-Symbol
9
New York Times
NYT
11 Mrd. $
6,06 Mio. $ 4,63 %
251.594
-11.291
-4 % -259.388 $
2013 Q2
19 Quartale
BBBY
10
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
5,98 Mio. $ 4,56 %
284.979
+12.152
+4 % +268.462 $
2017 Q3
2 Quartale
NWL-Symbol
11
Newell Brands
NWL
2,36 Mrd. $
5,98 Mio. $ 4,56 %
+234.592
Neu +6,63 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
LYV-Symbol
12
Live Nation Entertainment
LYV
39,8 Mrd. $
5,87 Mio. $ 4,48 %
139.395
-23.166
-14 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
NETI
13
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
5,62 Mio. $ 4,29 %
85.798
+69.957
+442 % +5,01 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
MLP-Symbol
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
288 Mio. $
5,54 Mio. $ 4,23 %
475.895
+14.768
+3 % +196.451 $
2013 Q2
19 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
5,46 Mio. $ 4,17 %
70.615
+863
+1 % +69.475 $
2013 Q2
19 Quartale
NOV-Symbol
16
NOV
NOV
6,68 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3,99 %
142.109
+7.611
+6 % +279.104 $
2014 Q2
15 Quartale
MSB-Symbol
17
Mesabi Trust
MSB
252 Mio. $
4,82 Mio. $ 3,68 %
187.133
-12.575
-6 % -337.401 $
2013 Q2
19 Quartale
BSX-Symbol
18
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,42 %
164.050
-30.540
-16 % -830.037 $
2013 Q2
19 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
214 Mrd. $
4,09 Mio. $ 3,12 %
43.845
-9.896
-18 % -958.554 $
2013 Q2
19 Quartale
S-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
2,77 Mio. $ 2,11 %
566.991
+107.853
+23 % +575.903 $
2013 Q4
17 Quartale
HPE-Symbol
21
Hewlett Packard
HPE
74,2 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,86 %
139.375
-2.818
-2 % -47.870 $
2015 Q4
9 Quartale
ZBH-Symbol
22
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,66 %
20.527
-751
-4 % -87.215 $
2017 Q3
2 Quartale
CVRR
23
Nicht mehr gelistet
CVR Refining, LP
CVRR
1,96 Mio. $ 1,49 %
150.000
– –
2016 Q4
5 Quartale
BAC.PRL-Symbol
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
366.000 $ 0,28 %
284
-254
-47 % -323.234 $
2016 Q3
6 Quartale
GNK-Symbol
25
Genco Shipping & Trading
GNK
1,07 Mrd. $
351.000 $ 0,27 %
24.742
– –
2017 Q1
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt ValueWorks 32 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ValueWorks für Q1 2018 weist 2 neu, 10 erhöht, 12 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Newell Brands: 234.592 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Legg Mason, Inc. mit einem geschätzten Wert von 5,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q1 2018 war Newell Brands: 234.592 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Eneti Inc. in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q1 2018 entfiel auf Live Nation Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Legg Mason, Inc. im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q1 2018 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q1 2018 am 17. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .