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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss
-9,06 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,89 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSB-Symbol
Mesabi Trust
MSB
+1,62 Mio. $
2
MLP-Symbol
Maui Land & Pineapple Co
MLP
+563.293 $
3
UNFI-Symbol
United Natural Foods
UNFI
+227.340 $
4
RAVI-Symbol
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
+208.041 $
5
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+207.249 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+8,5 Mio. $
2
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+1,67 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+716.674 $
4
AL-Symbol
Air Lease Corp
AL
+458.630 $
5
APPH
AppHarvest, Inc. Common Stock
APPH
+209.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 35,82 %
2 Industrie 19,62 %
3 Finanzwesen 10,95 %
4 Technologie 7,01 %
5 Basiskonsumgüter 6,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHRD-Symbol
1
Chord Energy
CHRD
8,29 Mrd. $
33,5 Mio. $ 11,84 %
245.050
-57.987
-19 % -8,5 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
TUSK-Symbol
2
Mammoth Energy Services
TUSK
129 Mio. $
30,4 Mio. $ 10,73 %
3.511.692
+5.902
+0,2 % +33.608 $
2019 Q4
12 Quartale
VAL-Symbol
3
Valaris
VAL
6,1 Mrd. $
23,9 Mio. $ 8,43 %
353.136
-540
-0,2 % -33.693 $
2021 Q2
6 Quartale
UNFI-Symbol
4
United Natural Foods
UNFI
2,79 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,5 %
475.361
+5.495
+1 % +227.340 $
2018 Q4
16 Quartale
TDW-Symbol
5
Tidewater
TDW
3,98 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,86 %
449.991
-1.550
-0,3 % -47.154 $
2021 Q2
6 Quartale
LNG-Symbol
6
Cheniere Energy
LNG
58,4 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,84 %
110.323
-585
-0,5 % -97.886 $
2018 Q3
17 Quartale
MSB-Symbol
7
Mesabi Trust
MSB
250 Mio. $
14,5 Mio. $ 5,12 %
804.962
+81.567
+11 % +1,62 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
MBI-Symbol
8
MBIA
MBI
227 Mio. $
14,1 Mio. $ 4,98 %
1.096.350
+6.475
+0,6 % +73.970 $
2013 Q2
38 Quartale
NFLX-Symbol
9
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,91 %
375.850
+1.800
+0,5 % +50.491 $
2022 Q2
2 Quartale
CBL-Symbol
10
CBL Properties
CBL
1,52 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,67 %
327.817
+988
+0,3 % +26.650 $
2022 Q1
3 Quartale
AL-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
7,42 Mio. $ 2,62 %
193.048
-12.750
-6 % -458.630 $
2022 Q1
3 Quartale
QCOM-Symbol
12
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
7,09 Mio. $ 2,51 %
64.520
+175
+0,3 % +20.476 $
2013 Q2
38 Quartale
SBLK-Symbol
13
Star Bulk Carriers
SBLK
3,25 Mrd. $
6,8 Mio. $ 2,4 %
353.592
+1.750
+0,5 % +34.071 $
2021 Q2
6 Quartale
MLP-Symbol
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
285 Mio. $
6,18 Mio. $ 2,18 %
656.370
+62.796
+11 % +563.293 $
2013 Q2
38 Quartale
GS-Symbol
15
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,18 %
17.995
+160
+0,9 % +55.705 $
2018 Q4
16 Quartale
NE-Symbol
16
Noble Corp
NE
6,84 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,07 %
155.330
– –
2021 Q2
6 Quartale
NETI
17
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
5,44 Mio. $ 1,92 %
541.161
+788
+0,1 % +6.991 $
2021 Q1
7 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
5,25 Mio. $ 1,85 %
105.060
+1.075
+1 % +58.829 $
2021 Q2
6 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
78,6 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,81 %
146.383
-74
-0,1 % -2.448 $
2016 Q4
24 Quartale
ETRN-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
4,67 Mio. $ 1,65 %
696.973
-2.740
-0,4 % -21.251 $
2020 Q2
10 Quartale
IVZ-Symbol
21
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,61 %
253.865
-703
-0,3 % -12.024 $
2018 Q3
17 Quartale
GLW-Symbol
22
Corning
GLW
114 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,54 %
136.498
-640
-0,5 % -20.761 $
2013 Q2
38 Quartale
GNW-Symbol
23
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,51 %
807.885
-5.080
-0,6 % -23.902 $
2020 Q1
11 Quartale
SPR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
3,83 Mio. $ 1,35 %
129.345
-250
-0,2 % -6.489 $
2018 Q2
18 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
235 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,15 %
12.451
-145
-1 % -38.869 $
2016 Q4
24 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt ValueWorks 38 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog im Q4 2022 netto 9,06 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AppHarvest, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 209.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF im Wert von 208.000 $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q4 2022 war Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF: 2.800 Aktien im Wert von 208.000 $.
  • ValueWorks hat seine Position in Mesabi Trust in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q4 2022 entfiel auf Chord Energy und belief sich schätzungsweise auf 8,5 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in AppHarvest, Inc. Common Stock im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q4 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q4 2022 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 283 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .