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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,8 Mio. $
Kapitalfluss
-19,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,94 %
Position
35
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+3,5 Mio. $
2
MSB-Symbol
Mesabi Trust
MSB
+115.298 $
3
BAC.PRL-Symbol
Bank of America Series L
BAC.PRL
+5.513 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+151 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,18 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+4,25 Mio. $
3
CHK-Symbol
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+2,72 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,15 Mio. $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+867.718 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,41 %
2 Technologie 17,27 %
3 Industrie 16,72 %
4 Finanzwesen 16,28 %
5 Kommunikationsdienste 10,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSX-Symbol
1
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
8,04 Mio. $ 6,56 %
435.800
-48.425
-10 % -867.718 $
2013 Q2
10 Quartale
BA-Symbol
2
Boeing
BA
150 Mrd. $
7,77 Mio. $ 6,35 %
53.742
-7.987
-13 % -1,15 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,24 Mio. $ 5,92 %
85.988
-7.845
-8 % -651.021 $
2013 Q2
10 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,19 Mio. $ 5,87 %
264.653
-27.232
-9 % -751.437 $
2014 Q2
6 Quartale
AXP-Symbol
5
American Express
AXP
212 Mrd. $
6,74 Mio. $ 5,5 %
96.891
-7.997
-8 % -581.906 $
2013 Q2
10 Quartale
XRX-Symbol
6
Xerox
XRX
324 Mio. $
6,73 Mio. $ 5,5 %
240.442
-26.529
-10 % -712.760 $
2013 Q2
10 Quartale
GLW-Symbol
7
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,55 Mio. $ 5,35 %
358.254
-21.628
-6 % -392.144 $
2013 Q2
10 Quartale
GILD-Symbol
8
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
6,16 Mio. $ 5,03 %
60.932
-2.947
-5 % -306.645 $
2014 Q4
4 Quartale
MLP-Symbol
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
6,15 Mio. $ 5,03 %
1.126.997
-89.931
-7 % -481.419 $
2013 Q2
10 Quartale
NYT-Symbol
10
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
5,92 Mio. $ 4,84 %
441.567
-38.014
-8 % -507.738 $
2013 Q2
10 Quartale
LM
11
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
5,72 Mio. $ 4,67 %
145.681
-4.494
-3 % -192.437 $
2013 Q2
10 Quartale
LYV-Symbol
12
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
5,6 Mio. $ 4,58 %
228.037
-20.125
-8 % -515.490 $
2013 Q2
10 Quartale
CPN
13
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
5,07 Mio. $ 4,14 %
350.175
-15.450
-4 % -226.114 $
2014 Q2
6 Quartale
PCAR-Symbol
14
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
4,96 Mio. $ 4,05 %
157.112
-12.186
-7 % -415.315 $
2013 Q2
10 Quartale
MBI-Symbol
15
MBIA
MBI
225 Mio. $
4,49 Mio. $ 3,67 %
692.660
-67.425
-9 % -457.202 $
2013 Q2
10 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,47 %
138.938
-5.194
-4 % -163.399 $
2013 Q2
10 Quartale
HPE-Symbol
17
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
3,7 Mio. $ 3,02 %
+418.591
Neu +3,5 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
NOV-Symbol
18
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
3,67 Mio. $ 3 %
109.654
-9.411
-8 % -349.791 $
2014 Q2
6 Quartale
GNW-Symbol
19
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
3 Mio. $ 2,45 %
803.300
-32.225
-4 % -149.105 $
2015 Q3
1 Quartal
HPQ-Symbol
20
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,35 %
243.359
-332.087
-58 % -4,25 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ZBH-Symbol
21
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,16 %
26.577
-4.325
-14 % -423.170 $
2013 Q2
10 Quartale
S-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
1,66 Mio. $ 1,35 %
458.263
-51.609
-10 % -212.015 $
2013 Q4
8 Quartale
RDC
23
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
1,11 Mio. $ 0,9 %
65.273
-9.265
-12 % -177.358 $
2013 Q2
10 Quartale
BAC.PRL-Symbol
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,89 %
994
+5
+0,5 % +5.513 $
2013 Q2
10 Quartale
MSB-Symbol
25
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
894.000 $ 0,73 %
197.859
+14.988
+8 % +115.298 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt ValueWorks 35 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog im Q4 2015 netto 19,6 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DuPont de Nemours – eine Position im geschätzten Wert von 6,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Hewlett Packard im Wert von 3,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q4 2015 war Hewlett Packard: 418.591 Aktien im Wert von 3,7 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Mesabi Trust in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 115.298 $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q4 2015 entfiel auf HP und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in DuPont de Nemours im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q4 2015 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q4 2015 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .