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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,11 %
Position
33
Neu
3
Aufgestockt
13
Reduziert
8
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+2,97 Mio. $ |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+642.221 $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+206.819 $ |
| 4 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+93.815 $ |
| 5 |
Invesco
IVZ
|
+66.397 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+3,2 Mio. $ |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+506.159 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 22,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,27 % |
| 3 | Industrie | 15,17 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 14,84 % |
| 5 | Technologie | 10,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 21,5 Mio. $ | 12,18 % |
606.697
-200.139
| -25 % | -5,98 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
2,85 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 11,78 % |
631.721
-1.439
| -0,2 % | -40.079 $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
|
3
Mammoth Energy Services
TUSK
131 Mio. $
| 17,4 Mio. $ | 9,85 % |
3.267.736
-100.063
| -3 % | -506.159 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
|
4
MBIA
MBI
225 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 5,87 % |
1.078.010
+82.909
| +8 % | +642.221 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 5,29 % |
129.724
+3.025
| +2 % | +206.819 $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
6
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 5,29 % |
70.399
-39
| -0,1 % | -5.626 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
7
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 4,61 % |
150.395
+368
| +0,2 % | +19.441 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
8
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 3,81 % |
20.560
+39
| +0,2 % | +12.142 $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
|
9
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 3,72 % |
260.723
+2.961
| +1 % | +66.397 $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
10
Maui Land & Pineapple Co
MLP
283 Mio. $
| 6,56 Mio. $ | 3,71 % |
567.908
-52
| -0 % | -612 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
11
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 3,58 % |
145.127
+78
| +0,1 % | +2.999 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 5,74 Mio. $ | 3,25 % |
117.980
| – | – |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
13
Mesabi Trust
MSB
253 Mio. $
| 5,62 Mio. $ | 3,18 % |
186.675
-25
| -0 % | -700 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
14
Newell Brands
NWL
2,44 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 3,06 % |
201.577
-44
| -0 % | -1.092 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
15
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 2,95 % |
103.039
+116
| +0,1 % | +5.822 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 4,72 Mio. $ | 2,67 % |
577.917
+12.330
| +2 % | +93.815 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
17
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 2,03 % |
14.388
+35
| +0,2 % | +8.351 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 3,56 Mio. $ | 2,02 % |
29.137
| – | – |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
19
Chord Energy
CHRD
8,23 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,82 % |
54.172
| – | – |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
NETI
20
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
| 3,1 Mio. $ | 1,76 % |
+147.687
| Neu | +2,97 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
21
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,63 % |
865.130
+2.310
| +0,3 % | +7.604 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,46 % |
39.788
+52
| +0,1 % | +3.353 $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
23
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,24 % |
15.475
+100
| +0,7 % | +13.213 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
24
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,47 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,92 % |
46.242
-50
| -0,1 % | -3.398 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
25
Genco Shipping & Trading
GNK
1,09 Mrd. $
| 554.000 $ | 0,31 % |
55.000
| – | – |
2017 Q1
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt ValueWorks 33 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
ValueWorks zog im Q1 2021 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Star Bulk Carriers – eine Position im geschätzten Wert von 3,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Eneti Inc. im Wert von 3,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q1 2021 war Eneti Inc.: 147.687 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in MBIA in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 642.221 $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q1 2021 entfiel auf Whiting Petroleum Corporation und belief sich schätzungsweise auf 5,98 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Star Bulk Carriers im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q1 2021 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 177 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q1 2021 am 25. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .