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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,36 Mio. $
Kapitalfluss
+809.937 $
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,48 %
Position
33
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
23
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+6,9 Mio. $
2
HY-Symbol
Hyster-Yale Materials Handling
HY
+4,18 Mio. $
3
SPR-Symbol
Spirit AeroSystems
SPR
+2,53 Mio. $
4
JOBY-Symbol
Joby Aviation
JOBY
+1,57 Mio. $
5
ETRN-Symbol
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
+934.475 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TDW-Symbol
Tidewater
TDW
+2,76 Mio. $
2
VAL-Symbol
Valaris
VAL
+2,73 Mio. $
3
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+1,76 Mio. $
4
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+1,68 Mio. $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+155.294 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 42,47 %
2 Industrie 21,03 %
3 Finanzwesen 8,83 %
4 Technologie 8,07 %
5 Grundstoffe 5,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHRD-Symbol
1
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
36,8 Mio. $ 13,38 %
227.064
-11.244
-5 % -1,76 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
TDW-Symbol
2
Tidewater
TDW
4,02 Mrd. $
27,2 Mio. $ 9,89 %
382.629
-43.717
-10 % -2,76 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
VAL-Symbol
3
Valaris
VAL
6,21 Mrd. $
22,3 Mio. $ 8,09 %
296.820
-37.199
-11 % -2,73 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
LNG-Symbol
4
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
16,2 Mio. $ 5,89 %
97.667
-10.440
-10 % -1,68 Mio. $
2018 Q3
20 Quartale
MSB-Symbol
5
Mesabi Trust
MSB
252 Mio. $
16,2 Mio. $ 5,88 %
805.753
+1.122
+0,1 % +21.551 $
2013 Q2
41 Quartale
TUSK-Symbol
6
Mammoth Energy Services
TUSK
130 Mio. $
15,6 Mio. $ 5,68 %
3.374.263
-9.200
-0,3 % -44.779 $
2019 Q4
15 Quartale
HY-Symbol
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
500 Mio. $
9,4 Mio. $ 3,42 %
210.980
+90.355
+75 % +4,18 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
MBI-Symbol
8
MBIA
MBI
221 Mio. $
8,7 Mio. $ 3,16 %
1.206.135
-470
-0 % -3.912 $
2013 Q2
41 Quartale
MLP-Symbol
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
288 Mio. $
8,52 Mio. $ 3,1 %
643.022
-2.333
-0,4 % -32.989 $
2013 Q2
41 Quartale
AL-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
8,21 Mio. $ 2,98 %
208.213
+9.140
+5 % +375.782 $
2022 Q1
6 Quartale
JOBY-Symbol
11
Joby Aviation
JOBY
4,59 Mrd. $
7,88 Mio. $ 2,87 %
1.221.780
+199.680
+20 % +1,57 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
ETRN-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
7,17 Mio. $ 2,61 %
765.213
+97.940
+15 % +934.475 $
2020 Q2
13 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,59 %
64.023
-205
-0,3 % -23.782 $
2013 Q2
41 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
6,98 Mio. $ 2,54 %
102.534
-1.350
-1 % -90.430 $
2021 Q2
9 Quartale
CBL-Symbol
15
CBL Properties
CBL
1,49 Mrd. $
6,89 Mio. $ 2,5 %
328.305
-950
-0,3 % -20.668 $
2022 Q1
6 Quartale
UNFI-Symbol
16
United Natural Foods
UNFI
2,79 Mrd. $
6,89 Mio. $ 2,5 %
487.156
+19.545
+4 % +382.380 $
2018 Q4
19 Quartale
NE-Symbol
17
Noble Corp
NE
7,03 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,49 %
+135.330
Neu +6,9 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SBLK-Symbol
18
Star Bulk Carriers
SBLK
3,26 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,44 %
348.452
-395
-0,1 % -7.034 $
2021 Q2
9 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,35 %
145.922
-450
-0,3 % -20.092 $
2016 Q4
27 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2 %
16.999
-80
-0,5 % -26.729 $
2018 Q4
19 Quartale
NETI
21
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
5,45 Mio. $ 1,98 %
540.827
-3.050
-0,6 % -35.109 $
2021 Q1
10 Quartale
GNW-Symbol
22
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,7 %
797.785
-3.660
-0,5 % -21.130 $
2020 Q1
14 Quartale
GLW-Symbol
23
Corning
GLW
114 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,5 %
135.288
-947
-0,7 % -30.972 $
2013 Q2
41 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5 Bio. $
3,98 Mio. $ 1,45 %
23.238
-140
-0,6 % -25.674 $
2018 Q4
19 Quartale
SPR-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
3,77 Mio. $ 1,37 %
233.405
+109.930
+89 % +2,53 Mio. $
2018 Q2
21 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt ValueWorks 33 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Rückgang um 0,49 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ValueWorks für Q3 2023 weist 1 neu, 7 erhöht, 23 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Noble Corp: 135.330 Aktien im Wert von 6,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tidewater mit einem geschätzten Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q3 2023 war Noble Corp: 135.330 Aktien im Wert von 6,85 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Hyster-Yale Materials Handling in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2023 entfiel auf Tidewater und belief sich schätzungsweise auf 2,76 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2023 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 0,49 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .