我們已在上線！
進一步了解
ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
34.09%
1年估算報酬率
117.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.72%
1年估算報酬率
+117.71%
3年估算報酬率
+189.58%
5年估算報酬率
+370.18%
10年估算報酬率
+3,862.7%
AUM
US$2.75億
AUM 成長
-US$136萬
(-0.49%)
資金流向
+US$81萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.48%
持股
33
新
1
增持
7
減碼
23
已平倉
1
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$690萬 |
| 2 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$418萬 |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$253萬 |
| 4 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$157萬 |
| 5 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$93.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$276萬 |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+US$273萬 |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$176萬 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$168萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$15.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 42.47% |
| 2 | 工業 | 21.03% |
| 3 | 金融 | 8.83% |
| 4 | 資訊科技 | 8.07% |
| 5 | 原物料 | 5.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$73.1億
| US$3678萬 | 13.38% |
227,064
-11,244
| -5% | -US$176萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
2
Tidewater
TDW
US$35.4億
| US$2719萬 | 9.89% |
382,629
-43,717
| -10% | -US$276萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
3
Valaris
VAL
US$54.5億
| US$2226萬 | 8.09% |
296,820
-37,199
| -11% | -US$273萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$582億
| US$1621萬 | 5.89% |
97,667
-10,440
| -10% | -US$168萬 |
2018 Q3
20個季度
|
|
5
Mesabi Trust
MSB
US$2.25億
| US$1617萬 | 5.88% |
805,753
+1,122
| +0.1% | +US$2.16萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.47億
| US$1562萬 | 5.68% |
3,374,263
-9,200
| -0.3% | -US$4.48萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.22億
| US$940萬 | 3.42% |
210,980
+90,355
| +75% | +US$418萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
8
MBIA
MBI
US$2.39億
| US$870萬 | 3.16% |
1,206,135
-470
| -0% | -US$3,912 |
2013 Q2
41個季度
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$3.11億
| US$852萬 | 3.1% |
643,022
-2,333
| -0.4% | -US$3.3萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
10
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$821萬 | 2.98% |
208,213
+9,140
| +5% | +US$37.6萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
11
Joby Aviation
JOBY
US$62.8億
| US$788萬 | 2.87% |
1,221,780
+199,680
| +20% | +US$157萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
12
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$717萬 | 2.61% |
765,213
+97,940
| +15% | +US$93.4萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1835億
| US$711萬 | 2.59% |
64,023
-205
| -0.3% | -US$2.38萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
14
Micron Technology
MU
US$8295億
| US$698萬 | 2.54% |
102,534
-1,350
| -1% | -US$9.04萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
15
CBL Properties
CBL
US$14.9億
| US$689萬 | 2.5% |
328,305
-950
| -0.3% | -US$2.07萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
16
United Natural Foods
UNFI
US$28.5億
| US$689萬 | 2.5% |
487,156
+19,545
| +4% | +US$38.2萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
17
Noble Corp
NE
US$65.7億
| US$685萬 | 2.49% |
+135,330
| 新 | +US$690萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
US$31.4億
| US$672萬 | 2.44% |
348,452
-395
| -0.1% | -US$7,034 |
2021 Q2
9個季度
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$870億
| US$647萬 | 2.35% |
145,922
-450
| -0.3% | -US$2.01萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2614億
| US$550萬 | 2% |
16,999
-80
| -0.5% | -US$2.67萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
NETI
21
已下市
Eneti Inc.
NETI
| US$545萬 | 1.98% |
540,827
-3,050
| -0.6% | -US$3.51萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
22
Genworth Financial
GNW
US$31.9億
| US$468萬 | 1.7% |
797,785
-3,660
| -0.5% | -US$2.11萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
23
Corning
GLW
US$999億
| US$412萬 | 1.5% |
135,288
-947
| -0.7% | -US$3.1萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$398萬 | 1.45% |
23,238
-140
| -0.6% | -US$2.57萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
25
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$377萬 | 1.37% |
233,405
+109,930
| +89% | +US$253萬 |
2018 Q2
21個季度
|
|
相似基金
MM
ValueWorks的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，ValueWorks持有33個部位，管理資產為US$2.75億，較前一季的US$2.76億減少0.49%。 其前十大持股占投資組合的61%。
ValueWorks的2023年第3季申報資料顯示有新增1項、增加7檔、減碼23檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Noble Corp：共135,330股，價值US$685萬。 最大的一筆賣出是Tidewater，估計金額為US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的42%，較前一季的38%上升，其次為工業和金融。
- ValueWorks在2023年第3季最大筆買進的是Noble Corp：共買進135,330股，價值US$685萬。
- ValueWorks在2023年第3季增持Hyster-Yale Materials Handling的幅度最大，估計增加US$418萬。
- ValueWorks在2023年第3季最大幅度減持的標的是Tidewater，估計減持了US$276萬。
- 在2023年第3季，ValueWorks的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占61%。
- ValueWorks在2023年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季下跌0.49%，降至US$2.75億。
根據ValueWorks的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月13日提交。