ValueWorks 投資組合持股

ValueWorks的2025年第4季投資組合回顧

截至2025年第4季，ValueWorks持有38個部位，價值US$3.8億，較前一季的US$3.44億增加11%。 其前十大持股占投資組合的57%。

ValueWorks在2025年第4季投入US$2236萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼6個既有持股。 其最大的新持股是Jefferies Financial Group：共251,259股，價值US$1557萬。

按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產21%，低於前一季的28%，其次為能源和資訊科技。

賣出方面，減碼金額最大的是Air Lease Corp，估計減持了US$632萬。

• ValueWorks在2025年第4季最大筆買進的是Jefferies Financial Group：共買進251,259股，價值US$1557萬。
• ValueWorks在2025年第4季增持Hudson Pacific Properties的幅度最大，估計增加US$874萬。
• ValueWorks在2025年第4季最大幅度減持的標的是Air Lease Corp，估計減持了US$632萬。
• ValueWorks於2025年第4季完全出清Spirit AeroSystems，估計賣出金額為US$890萬。
• 在2025年第4季，ValueWorks的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占57%。
• ValueWorks在2025年第4季新增了4個部位，並平倉3個部位。
• ValueWorks的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.8億。

根據ValueWorks的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月13日提交。