我們已在上線！
進一步了解
ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.63億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
67.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.13%
1年估算報酬率
+67.78%
3年估算報酬率
+161.38%
5年估算報酬率
+314.94%
10年估算報酬率
+3,201.77%
AUM
US$3.44億
AUM 成長
+US$3981萬
(+13%)
資金流向
-US$586萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.21%
持股
34
新
–
增持
4
減碼
26
已平倉
–
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$169萬 |
| 2 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$51.1萬 |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$35.6萬 |
| 4 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$1.46萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$224萬 |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$105萬 |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$100萬 |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$86.4萬 |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+US$83.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 27.75% |
| 2 | 能源 | 20.95% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.15% |
| 4 | 資訊科技 | 10.75% |
| 5 | 不動產 | 8.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Joby Aviation
JOBY
US$60.2億
| US$3570萬 | 10.39% |
2,212,136
-147,409
| -6% | -US$224萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
2
Valaris
VAL
US$54.5億
| US$2313萬 | 6.73% |
474,241
-2,387
| -0.5% | -US$11.6萬 |
2021 Q2
17個季度
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$2.25億
| US$1981萬 | 5.76% |
676,709
-9,137
| -1% | -US$26.8萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
4
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$1898萬 | 5.52% |
113,413
-1,688
| -1% | -US$21.6萬 |
2021 Q2
17個季度
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$3.11億
| US$1850萬 | 5.38% |
992,322
+20,255
| +2% | +US$35.6萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
6
Rivian
RIVN
US$200億
| US$1822萬 | 5.3% |
1,240,938
-5,230
| -0.4% | -US$7.01萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
7
Tidewater
TDW
US$35.4億
| US$1710萬 | 4.98% |
320,597
-1,979
| -0.6% | -US$10.8萬 |
2021 Q2
17個季度
|
|
|
8
Chord Energy
CHRD
US$73.1億
| US$1674萬 | 4.87% |
168,433
-9,947
| -6% | -US$105萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
9
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$1644萬 | 4.78% |
258,260
-2,229
| -0.9% | -US$13.3萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
|
10
MBIA
MBI
US$2.39億
| US$1542萬 | 4.49% |
2,069,210
-157,979
| -7% | -US$100萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
US$28.5億
| US$1462萬 | 4.25% |
388,613
+18,655
| +5% | +US$51.1萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$1165萬 | 3.39% |
53,074
-702
| -1% | -US$15.9萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
|
13
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.22億
| US$1105萬 | 3.22% |
299,806
+373
| +0.1% | +US$1.46萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
14
Cadeler plc
CDLR
US$25.4億
| US$1090萬 | 3.17% |
2,111,172
-20,652
| -1% | -US$10.8萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1857億
| US$959萬 | 2.79% |
57,653
-782
| -1% | -US$12.4萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
16
CBL Properties
CBL
US$14.9億
| US$954萬 | 2.78% |
311,815
-1,627
| -0.5% | -US$4.74萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
17
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$890萬 | 2.59% |
230,548
-2,153
| -0.9% | -US$8.61萬 |
2018 Q2
29個季度
|
|
18
Maplebear
CART
US$138億
| US$842萬 | 2.45% |
229,152
-1,867
| -0.8% | -US$8.6萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
19
Star Bulk Carriers
SBLK
US$31.4億
| US$672萬 | 1.96% |
361,578
-4,017
| -1% | -US$7.57萬 |
2021 Q2
17個季度
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$31.9億
| US$636萬 | 1.85% |
714,366
-9,222
| -1% | -US$7.61萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
21
New York Times
NYT
US$115億
| US$493萬 | 1.44% |
85,959
-1,533
| -2% | -US$8.74萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
22
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.47億
| US$467萬 | 1.36% |
2,038,205
-350,826
| -15% | -US$86.4萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$599億
| US$454萬 | 1.32% |
19,303
-955
| -5% | -US$22.4萬 |
2018 Q3
28個季度
|
|
24
Corning
GLW
US$966億
| US$449萬 | 1.31% |
54,729
-2,025
| -4% | -US$13.2萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$879億
| US$435萬 | 1.27% |
138,442
-1,783
| -1% | -US$5.98萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
相似基金
BCH
UAM
ValueWorks的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，ValueWorks持有34個部位，價值US$3.44億，較前一季的US$3.04億增加13%。 其前十大持股占投資組合的58%。
2025年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 ValueWorks未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由34個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產28%，低於前一季的28%，其次為能源和非必需消費品。
- ValueWorks在2025年第3季增持Vital Energy的幅度最大，估計增加US$169萬。
- ValueWorks在2025年第3季最大幅度減持的標的是Joby Aviation，估計減持了US$224萬。
- 在2025年第3季，ValueWorks的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占58%。
- ValueWorks在2025年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.44億。
根據ValueWorks的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。