ValueWorks 投資組合持股

ValueWorks的2015年第4季投資組合回顧

截至2015年第4季，ValueWorks持有35個部位，管理資產為US$1.22億，較前一季的US$1.42億減少14%。 其前十大持股占投資組合的56%。

ValueWorks於2015年第4季淨撤出US$1960萬，平倉2個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是DuPont de Nemours，這筆估值約為US$618萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的23%，較前一季的21%上升，其次為資訊科技和工業。

與趨勢相反，ValueWorks新建了Hewlett Packard的部位，價值US$370萬。

• ValueWorks在2015年第4季最大筆買進的是Hewlett Packard：共買進418,591股，價值US$370萬。
• ValueWorks在2015年第4季增持Mesabi Trust的幅度最大，估計增加US$11.5萬。
• ValueWorks在2015年第4季最大幅度減持的標的是HP，估計減持了US$425萬。
• ValueWorks於2015年第4季完全出清DuPont de Nemours，估計賣出金額為US$618萬。
• 在2015年第4季，ValueWorks的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占56%。
• ValueWorks在2015年第4季新增1個部位，並平倉2個部位。
• ValueWorks的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$1.22億。

根據ValueWorks的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月12日提交。