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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.22억
AUM 성장
-US$1981만
(-14%)
자금 흐름
-US$1960만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.94%
보유액
35
신규
1
증가
3
축소
27
청산됨
2
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$350만 |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$11.5만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$5.51천 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$151 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$618만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$425만 |
| 3 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$272만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$115만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$86.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 23.41% |
| 2 | 정보기술 | 17.27% |
| 3 | 산업재 | 16.72% |
| 4 | 금융 | 16.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$804만 | 6.56% |
435,800
-48,425
| -10% | -US$86.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Boeing
BA
US$1503억
| US$777만 | 6.35% |
53,742
-7,987
| -13% | -US$115만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$724만 | 5.92% |
85,988
-7,845
| -8% | -US$65.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$719만 | 5.87% |
264,653
-27,232
| -9% | -US$75.1만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
5
American Express
AXP
US$2118억
| US$674만 | 5.5% |
96,891
-7,997
| -8% | -US$58.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$673만 | 5.5% |
240,442
-26,529
| -10% | -US$71.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
Corning
GLW
US$1137억
| US$655만 | 5.35% |
358,254
-21,628
| -6% | -US$39.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$616만 | 5.03% |
60,932
-2,947
| -5% | -US$30.7만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$615만 | 5.03% |
1,126,997
-89,931
| -7% | -US$48.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
New York Times
NYT
US$109억
| US$592만 | 4.84% |
441,567
-38,014
| -8% | -US$50.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
LM
11
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$572만 | 4.67% |
145,681
-4,494
| -3% | -US$19.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$560만 | 4.58% |
228,037
-20,125
| -8% | -US$51.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
CPN
13
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$507만 | 4.14% |
350,175
-15,450
| -4% | -US$22.6만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
14
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$496만 | 4.05% |
157,112
-12,186
| -7% | -US$41.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$449만 | 3.67% |
692,660
-67,425
| -9% | -US$45.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$426만 | 3.47% |
138,938
-5,194
| -4% | -US$16.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
17
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$370만 | 3.02% |
+418,591
| 신규 | +US$350만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
18
NOV
NOV
US$67.5억
| US$367만 | 3% |
109,654
-9,411
| -8% | -US$35만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
19
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$300만 | 2.45% |
803,300
-32,225
| -4% | -US$14.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
20
HP
HPQ
US$271억
| US$288만 | 2.35% |
243,359
-332,087
| -58% | -US$425만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$265만 | 2.16% |
26,577
-4,325
| -14% | -US$42.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$166만 | 1.35% |
458,263
-51,609
| -10% | -US$21.2만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
RDC
23
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$111만 | 0.9% |
65,273
-9,265
| -12% | -US$17.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$109만 | 0.89% |
994
+5
| +0.5% | +US$5.51천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
25
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$89.4만 | 0.73% |
197,859
+14,988
| +8% | +US$11.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$1.22억였으며 전 분기 US$1.42억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
ValueWorks은(는) 2015년 4분기에 순 US$1960만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DuPont de Nemours으로, 추정 US$618만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks는 Hewlett Packard에 US$370만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard으로, US$370만 상당의 418,591주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Mesabi Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$11.5만 규모예요.
- ValueWorks의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 HP이며, 추정 감소액은 US$425만예요.
- ValueWorks는 2015년 4분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$618만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 56%를 차지해요.
- ValueWorks는 2015년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$1.22억가 됐어요.
2016년 2월 12일에 제출된 ValueWorks의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.