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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.53%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.42억
AUM 성장
-US$3391만
(-19%)
자금 흐름
-US$1249만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.64%
보유액
34
신규
1
증가
2
축소
29
청산됨
–
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$492만 |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$52.3만 |
| 3 |
Sprint Corporation
S
|
+US$45.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$464만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$405만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$389만 |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$113만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 20.72% |
| 2 | 산업재 | 17.01% |
| 3 | 금융 | 15.82% |
| 4 | 정보기술 | 15.29% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
US$1503억
| US$808만 | 5.68% |
61,729
-2,535
| -4% | -US$35.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$795만 | 5.59% |
484,225
-227,450
| -32% | -US$389만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$785만 | 5.52% |
93,833
-47,996
| -34% | -US$405만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
American Express
AXP
US$2118억
| US$778만 | 5.47% |
104,888
-2,035
| -2% | -US$15.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$766만 | 5.39% |
291,885
-21,162
| -7% | -US$57.1만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
6
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$684만 | 4.81% |
266,971
-6,623
| -2% | -US$18.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
HP
HPQ
US$271억
| US$669만 | 4.7% |
575,446
-10,209
| -2% | -US$13.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Corning
GLW
US$1137억
| US$650만 | 4.57% |
379,882
-7,346
| -2% | -US$13.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$641만 | 4.51% |
1,216,928
-20,037
| -2% | -US$10.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$627만 | 4.41% |
63,879
-41,773
| -40% | -US$464만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
LM
11
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$625만 | 4.39% |
150,175
-4,439
| -3% | -US$20.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$618만 | 4.34% |
57,569
-1,712
| -3% | -US$19.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$596만 | 4.19% |
248,162
-43,900
| -15% | -US$113만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$589만 | 4.14% |
169,298
-9,135
| -5% | -US$37만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
New York Times
NYT
US$109억
| US$566만 | 3.98% |
479,581
-27,054
| -5% | -US$34.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CPN
16
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$534만 | 3.75% |
365,625
-8,225
| -2% | -US$13.5만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
17
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$462만 | 3.25% |
760,085
-9,275
| -1% | -US$5.96만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
NOV
NOV
US$67.5억
| US$448만 | 3.15% |
119,065
-2,332
| -2% | -US$9.5만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$430만 | 3.02% |
144,132
-32,528
| -18% | -US$104만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$386만 | 2.71% |
+835,525
| 신규 | +US$492만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
| US$315만 | 2.22% |
307,590
-7,523
| -2% | -US$9.9만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$282만 | 1.98% |
30,902
-1,720
| -5% | -US$17.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$272만 | 1.91% |
1,856
+308
| +20% | +US$52.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$219만 | 1.54% |
182,871
-3,652
| -2% | -US$4.42만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$196만 | 1.38% |
509,872
+107,599
| +27% | +US$45.4만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$1.42억였으며 전 분기 US$1.76억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
ValueWorks은(는) 2015년 3분기에 순액 US$1249만을 회수하고 보유 종목을 29개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$464만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 26%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks는 Genworth Financial에 US$386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Genworth Financial으로, US$386만 상당의 835,525주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Chesapeake Energy Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$52.3만 규모예요.
- ValueWorks의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$464만예요.
- ValueWorks의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 51%를 차지해요.
- ValueWorks는 2015년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$1.42억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 ValueWorks의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.