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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.54%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.19억
AUM 성장
+US$211만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$2153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.1%
보유액
33
신규
2
증가
4
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$3970만 |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+US$126만 |
| 3 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+US$111만 |
| 4 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$29.7만 |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$24.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$586만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$226만 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$172만 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$115만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 19.67% |
| 2 | 정보기술 | 15.27% |
| 3 | 금융 | 15.13% |
| 4 | 필수소비재 | 10.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$1232만 | 10.38% |
+712,411
| 신규 | +US$3970만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$995만 | 8.38% |
84,563
-21,198
| -20% | -US$226만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
3
United Natural Foods
UNFI
US$28.3억
| US$873만 | 7.36% |
587,055
-35,530
| -6% | -US$67.4만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$706만 | 5.95% |
152,681
-6,542
| -4% | -US$28.4만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83억
| US$607만 | 5.12% |
561,381
+22,253
| +4% | +US$24.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
6
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$598만 | 5.04% |
986,871
+170,915
| +21% | +US$126만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$591만 | 4.98% |
127,689
-12,595
| -9% | -US$63.9만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
8
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.29억
| US$554만 | 4.67% |
3,463,635
-163,895
| -5% | -US$24.1만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$14.4억
| US$493만 | 4.15% |
46,890
+9,969
| +27% | +US$111만 |
2020 Q2
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$483만 | 4.07% |
570,647
-63,765
| -10% | -US$62.3만 |
2020 Q2
1분기
|
|
11
Corning
GLW
US$1065억
| US$476만 | 4.01% |
146,848
-10,206
| -6% | -US$31.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
12
New York Times
NYT
US$112억
| US$446만 | 3.76% |
104,316
-9,074
| -8% | -US$39.7만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$433만 | 3.65% |
21,550
-3,755
| -15% | -US$76.4만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
14
Mesabi Trust
MSB
US$2.39억
| US$412만 | 3.48% |
194,415
-5,541
| -3% | -US$10.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
15
Newell Brands
NWL
US$22.8억
| US$389만 | 3.28% |
226,770
-69,209
| -23% | -US$115만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$371만 | 3.13% |
14,608
-3,220
| -18% | -US$79.8만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$341만 | 2.87% |
29,457
-53,663
| -65% | -US$586만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
18
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$310만 | 2.61% |
926,080
-137,590
| -13% | -US$36.7만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
19
Invesco
IVZ
US$124억
| US$298만 | 2.51% |
260,921
-19,623
| -7% | -US$20.8만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$263만 | 2.22% |
41,681
-11,395
| -21% | -US$79만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$225만 | 1.9% |
118,990
-7,100
| -6% | -US$15만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
|
BBBY
22
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$191만 | 1.61% |
127,307
-8,955
| -7% | -US$10.3만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2115억
| US$157만 | 1.32% |
15,623
-2,119
| -12% | -US$20.8만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
24
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.2억
| US$38만 | 0.32% |
55,000
| – | – |
2017 Q1
14개 분기
|
|
|
25
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$30.2만 | 0.25% |
+203
| 신규 | +US$29.7만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, ValueWorks 측은 US$1.19억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$2153만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Whiting Petroleum Corporation 주식으로, 712,411주를 보유했으며 가치는 US$1232만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$586만 규모 줄였어요.
- ValueWorks의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Whiting Petroleum Corporation 주식으로, US$1232만 상당의 712,411주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2020년 3분기에 MBIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$126만 규모예요.
- ValueWorks의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$586만예요.
- ValueWorks 측은 2020년 3분기에 Transocean 보유분을 전량 매도해 추정 US$172만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 60% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$1.19억에 이르렀어요.
2020년 11월 17일에 제출된 ValueWorks의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.