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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.96%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$2.65억
AUM 성장
-US$3519만
(-12%)
자금 흐름
-US$679만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.53%
보유액
34
신규
–
증가
22
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$367만 |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+US$299만 |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$226만 |
| 4 |
Cadeler
CDLR
|
+US$194만 |
| 5 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$886만 |
| 2 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$293만 |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$275만 |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$231만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.83% |
| 2 | 에너지 | 23.12% |
| 3 | 정보기술 | 10.44% |
| 4 | 임의소비재 | 9.69% |
| 5 | 부동산 | 9.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$2011만 | 7.58% |
178,554
+2,860
| +2% | +US$32.5만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
2
Mesabi Trust
MSB
US$2.39억
| US$1888만 | 7.12% |
694,155
-84,346
| -11% | -US$231만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
3
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83억
| US$1615만 | 6.09% |
919,343
+116,076
| +14% | +US$226만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
4
Valaris
VAL
US$67.6억
| US$1570만 | 5.92% |
399,784
+69,862
| +21% | +US$299만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
5
Rivian
RIVN
US$171억
| US$1554만 | 5.86% |
1,248,105
+9,790
| +0.8% | +US$12.3만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
6
Joby Aviation
JOBY
US$47.4억
| US$1418만 | 5.35% |
2,356,030
+15,860
| +0.7% | +US$11.9만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
|
7
Tidewater
TDW
US$42.8억
| US$1351만 | 5.09% |
319,620
+73,729
| +30% | +US$367만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
|
8
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.19억
| US$1175만 | 4.43% |
282,907
+26,567
| +10% | +US$132만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
9
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$1098만 | 4.14% |
2,205,805
+22,910
| +1% | +US$14.2만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
10
Cadeler
CDLR
US$24.2억
| US$1047만 | 3.95% |
532,438
+96,508
| +22% | +US$194만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
US$28.3억
| US$1017만 | 3.84% |
371,348
-95,005
| -20% | -US$275만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1015만 | 3.83% |
53,350
+365
| +0.7% | +US$7.92만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1008만 | 3.8% |
115,962
+1,465
| +1% | +US$14.1만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$964만 | 3.63% |
199,508
+1,895
| +1% | +US$8.89만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$893만 | 3.37% |
58,141
+370
| +0.6% | +US$6.03만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
16
CBL Properties
CBL
US$15.4억
| US$834만 | 3.14% |
313,702
+709
| +0.2% | +US$2.08만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
17
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.29억
| US$573만 | 2.16% |
2,808,860
-14,325
| -0.5% | -US$3.82만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.6억
| US$567만 | 2.14% |
364,270
+22,545
| +7% | +US$35.2만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$515만 | 1.94% |
139,595
+1,621
| +1% | +US$5.85만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$514만 | 1.94% |
725,300
+16,080
| +2% | +US$11.2만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
21
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$511만 | 1.93% |
22,076
-834
| -4% | -US$18.8만 |
2018 Q3
26개 분기
|
|
22
Corning
GLW
US$1065억
| US$511만 | 1.93% |
111,573
+401
| +0.4% | +US$1.98만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$503만 | 1.9% |
145,980
-85,710
| -37% | -US$293만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
24
New York Times
NYT
US$112억
| US$441만 | 1.66% |
88,939
+278
| +0.3% | +US$1.4만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$359만 | 1.35% |
16,148
+150
| +0.9% | +US$3.48만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$2.65억였으며 전 분기 US$3억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
2025년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.9%였어요. ValueWorks 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 34개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
- ValueWorks 측이 2025년 1분기에 Tidewater 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$367만 규모예요.
- ValueWorks의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 EQT Corp이며, 추정 감소액은 US$886만예요.
- ValueWorks 측은 2025년 1분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 56% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$2.65억 규모가 됐어요.
2025년 5월 14일에 제출된 ValueWorks의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.