에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.88%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$3억
AUM 성장
-US$1369만
(-4.4%)
자금 흐름
-US$1847만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.43%
보유액
34
신규
–
증가
3
축소
27
청산됨
–
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+US$208만 |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$191만 |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$281만 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$185만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$149만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$124만 |
| 5 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 24.49% |
| 2 | 에너지 | 22.94% |
| 3 | 임의소비재 | 9.35% |
| 4 | 정보기술 | 9.25% |
| 5 | 부동산 | 8.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mesabi Trust
MSB
US$2.53억
| US$2188만 | 7.28% |
778,501
-45,896
| -6% | -US$119만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
2
Chord Energy
CHRD
US$82.3억
| US$2054만 | 6.84% |
175,694
-22,391
| -11% | -US$281만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
3
Joby Aviation
JOBY
US$46.8억
| US$1903만 | 6.33% |
2,340,170
+288,140
| +14% | +US$191만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
|
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83억
| US$1766만 | 5.88% |
803,267
+71,751
| +10% | +US$164만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
5
Rivian
RIVN
US$175억
| US$1647만 | 5.48% |
1,238,315
+180,860
| +17% | +US$208만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
6
Valaris
VAL
US$64억
| US$1460만 | 4.86% |
329,922
-20,364
| -6% | -US$98만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
7
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$1410만 | 4.69% |
2,182,895
-38,607
| -2% | -US$19.9만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
8
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$1345만 | 4.48% |
245,891
-9,985
| -4% | -US$56.8만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
9
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.24억
| US$1306만 | 4.35% |
256,340
-14,615
| -5% | -US$85.4만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
US$28.5억
| US$1274만 | 4.24% |
466,353
-35,333
| -7% | -US$81.4만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1162만 | 3.87% |
52,985
-6,045
| -10% | -US$124만 |
2024 Q3
1분기
|
|
12
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$1087만 | 3.62% |
235,636
-25,504
| -10% | -US$105만 |
2024 Q3
1분기
|
|
13
Cadeler
CDLR
US$24.1억
| US$973만 | 3.24% |
435,930
-34,258
| -7% | -US$86.3만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$964만 | 3.21% |
114,497
-9,415
| -8% | -US$95.8만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$953만 | 3.17% |
197,613
-15,310
| -7% | -US$72.2만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
16
CBL Properties
CBL
US$15.4억
| US$921만 | 3.06% |
312,993
-14,644
| -4% | -US$41.5만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$887만 | 2.95% |
57,771
-6,310
| -10% | -US$103만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
18
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.31억
| US$847만 | 2.82% |
2,823,185
-313,186
| -10% | -US$115만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$790만 | 2.63% |
231,690
-8,415
| -4% | -US$27.2만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
20
Corning
GLW
US$1068억
| US$528만 | 1.76% |
111,172
-20,257
| -15% | -US$96만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$518만 | 1.72% |
137,974
-11,697
| -8% | -US$48.6만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
22
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.3억
| US$511만 | 1.7% |
341,725
-10,062
| -3% | -US$18.7만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$496만 | 1.65% |
709,220
-115,195
| -14% | -US$82.7만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$593억
| US$492만 | 1.64% |
22,910
-9,090
| -28% | -US$185만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
25
New York Times
NYT
US$112억
| US$461만 | 1.54% |
88,661
-17,138
| -16% | -US$93.6만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$3억였으며 전 분기 US$3.14억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2024년 4분기에 순액 US$1847만 규모를 회수하고 보유 종목 27개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Chord Energy이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 26%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, ValueWorks 측은 Rivian 보유액을 추정 US$208만만큼 늘렸어요.
- ValueWorks 측이 2024년 4분기에 Rivian 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- ValueWorks의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Chord Energy이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
- ValueWorks의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 54% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$3억 규모가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 ValueWorks의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.