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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 300 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.7 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.43%
Posición
34
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
27
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 24.49% |
| 2 | Energía | 22.94% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.35% |
| 4 | Tecnología | 9.25% |
| 5 | Bienes raíces | 8.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mesabi Trust
MSB
USD 239 M
| USD 21.9 M | 7.28% |
778,501
-45,896
| -6% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
2
Chord Energy
CHRD
USD 8649 M
| USD 20.5 M | 6.84% |
175,694
-22,391
| -11% | -USD 2.81 M |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Joby Aviation
JOBY
USD 4742 M
| USD 19 M | 6.33% |
2,340,170
+288,140
| +14% | +USD 1.91 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 283 M
| USD 17.7 M | 5.88% |
803,267
+71,751
| +10% | +USD 1.64 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
5
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 16.5 M | 5.48% |
1,238,315
+180,860
| +17% | +USD 2.08 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
6
Valaris
VAL
USD 6759 M
| USD 14.6 M | 4.86% |
329,922
-20,364
| -6% | -USD 980 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
7
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 14.1 M | 4.69% |
2,182,895
-38,607
| -2% | -USD 199 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
8
Tidewater
TDW
USD 4283 M
| USD 13.5 M | 4.48% |
245,891
-9,985
| -4% | -USD 568 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
9
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 519 M
| USD 13.1 M | 4.35% |
256,340
-14,615
| -5% | -USD 854 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
USD 2828 M
| USD 12.7 M | 4.24% |
466,353
-35,333
| -7% | -USD 814 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 11.6 M | 3.87% |
52,985
-6,045
| -10% | -USD 1.24 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
12
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 10.9 M | 3.62% |
235,636
-25,504
| -10% | -USD 1.05 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
13
Cadeler
CDLR
USD 2422 M
| USD 9.7 M | 3.24% |
435,930
-34,258
| -7% | -USD 863 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 9.6 M | 3.21% |
114,497
-9,415
| -8% | -USD 958 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 9.5 M | 3.17% |
197,613
-15,310
| -7% | -USD 722 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
16
CBL Properties
CBL
USD 1544 M
| USD 9.21 M | 3.06% |
312,993
-14,644
| -4% | -USD 415 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 8.87 M | 2.95% |
57,771
-6,310
| -10% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
18
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 129 M
| USD 8.47 M | 2.82% |
2,823,185
-313,186
| -10% | -USD 1.15 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 7.9 M | 2.63% |
231,690
-8,415
| -4% | -USD 272 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
20
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 5.28 M | 1.76% |
111,172
-20,257
| -15% | -USD 960 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 5.18 M | 1.72% |
137,974
-11,697
| -8% | -USD 486 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
22
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3364 M
| USD 5.11 M | 1.7% |
341,725
-10,062
| -3% | -USD 187 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 4.96 M | 1.65% |
709,220
-115,195
| -14% | -USD 827 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 4.92 M | 1.64% |
22,910
-9,090
| -28% | -USD 1.85 M |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
25
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 4.61 M | 1.54% |
88,661
-17,138
| -16% | -USD 936 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T4 2024
Al cierre de T4 2024, ValueWorks mantenía 34 posiciones valuadas en USD 300 M, un 4.4% menos que los USD 314 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
ValueWorks retiró un monto neto de USD 18.5 M en T4 2024 y redujo 27 posiciones. Su mayor reducción fue en Chord Energy, con un recorte estimado de USD 2.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Consumo discrecional.
A contracorriente, ValueWorks aumentó su posición en Rivian en un valor estimado de USD 2.08 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Rivian durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T4 2024 fue en Chord Energy, con un recorte estimado de USD 2.81 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 54% de su cartera de USD 300 M en T4 2024.
- ValueWorks abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2024.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 300 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.