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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.98 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.93%
Posición
33
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 920 k |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 18.4 k |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+USD 17.7 k |
| 4 |
Genworth Financial
GNW
|
+USD 13 k |
| 5 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+USD 11.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 5.06 M |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 3.67 M |
| 3 |
NOV
NOV
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+USD 775 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 21.11% |
| 2 | Finanzas | 17.72% |
| 3 | Tecnología | 16.67% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.25% |
| 5 | Industriales | 10.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
| USD 7.4 M | 6.58% |
1,114,231
-1,119
| -0.1% | -USD 7.49 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CQH
2
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 7.05 M | 6.27% |
310,006
-50
| -0% | -USD 1.02 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
3
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.95 M | 6.18% |
293,766
-1,893
| -0.6% | -USD 42.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.17 M | 5.49% |
194,632
-1,042
| -0.5% | -USD 32.1 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
5
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 6 M | 5.34% |
45,581
-305
| -0.7% | -USD 40.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 5.76 M | 5.12% |
72,811
-752
| -1% | -USD 61.1 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 5.73 M | 5.1% |
214,809
-1,289
| -0.6% | -USD 33.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.66 M | 5.03% |
70,498
-2,547
| -3% | -USD 204 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 5.54 M | 4.93% |
201,612
-17,900
| -8% | -USD 467 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.52 M | 4.91% |
86,248
+49
| +0.1% | +USD 3.15 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 5.3 M | 4.71% |
680,360
+2,250
| +0.3% | +USD 17.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 5.26 M | 4.68% |
221,225
-42,908
| -16% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LM
13
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 4.84 M | 4.3% |
144,456
+351
| +0.2% | +USD 11.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 4.49 M | 3.99% |
339,492
-30,325
| -8% | -USD 374 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
CPN
15
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 4.4 M | 3.91% |
348,225
+675
| +0.2% | +USD 9.09 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 4.27 M | 3.8% |
860,975
+3,375
| +0.4% | +USD 13 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
17
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 4.1 M | 3.65% |
343,498
-26,465
| -7% | -USD 335 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.66 M | 3.26% |
114,011
-5,156
| -4% | -USD 172 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 3.03 M | 2.69% |
23,979
-821
| -3% | -USD 101 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 3.01 M | 2.68% |
453,945
-1,007
| -0.2% | -USD 5.97 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 2.55 M | 2.27% |
69,398
-39,574
| -36% | -USD 1.33 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 1.87 M | 1.67% |
202,615
+1,860
| +0.9% | +USD 18.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.14 M | 1.01% |
16,651
-75
| -0.4% | -USD 4.56 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 916 k | 0.81% |
+751
| Nuevas | +USD 920 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
QEP
25
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| USD 668 k | 0.59% |
34,212
-356
| -1% | -USD 6.56 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T3 2016
Al cierre de T3 2016, ValueWorks mantenía 33 posiciones valuadas en USD 112 M, un 4.2% menos que los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 13 M en T3 2016, cerró 4 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Comcast, una posición estimada en USD 5.06 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Bank of America Series L por valor de USD 916 k.
- La mayor compra de ValueWorks en T3 2016 fue Bank of America Series L: 751 acciones por un valor de USD 916 k.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Mesabi Trust durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 18.4 k.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T3 2016 fue en NOV, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Comcast en T3 2016, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 55% de su cartera de USD 112 M en T3 2016.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T3 2016, presentado el 1 nov 2016.