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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 304 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.86%
Posición
36
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Maplebear
CART
|
+USD 10 M |
| 2 |
Air Lease Corp
AL
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
Valaris
VAL
|
+USD 2.89 M |
| 5 |
Vital Energy
VTLE
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 468 k |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 421 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 28.06% |
| 2 | Energía | 21.94% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.96% |
| 4 | Tecnología | 9.78% |
| 5 | Bienes raíces | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Joby Aviation
JOBY
USD 4633 M
| USD 24.9 M | 8.19% |
2,359,545
+3,515
| +0.1% | +USD 25.4 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Valaris
VAL
USD 6135 M
| USD 20.1 M | 6.61% |
476,628
+76,844
| +19% | +USD 2.89 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
3
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 291 M
| USD 17.7 M | 5.82% |
972,067
+52,724
| +6% | +USD 855 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
4
Chord Energy
CHRD
USD 8326 M
| USD 17.3 M | 5.69% |
178,380
-174
| -0.1% | -USD 16.6 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
5
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 17.1 M | 5.64% |
1,246,168
-1,937
| -0.2% | -USD 26.3 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
6
Mesabi Trust
MSB
USD 251 M
| USD 16.4 M | 5.41% |
685,846
-8,309
| -1% | -USD 216 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 15.2 M | 5.02% |
260,489
+60,981
| +31% | +USD 3.17 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
8
Tidewater
TDW
USD 4010 M
| USD 14.9 M | 4.9% |
322,576
+2,956
| +0.9% | +USD 120 k |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 14.2 M | 4.67% |
115,101
-861
| -0.7% | -USD 80.4 k |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
10
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 519 M
| USD 11.9 M | 3.92% |
299,433
+16,526
| +6% | +USD 658 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 11.8 M | 3.88% |
53,776
+426
| +0.8% | +USD 84.3 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
12
Cadeler
CDLR
USD 2189 M
| USD 10.6 M | 3.49% |
532,956
+518
| +0.1% | +USD 10.5 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Maplebear
CART
USD 12 mil M
| USD 10.5 M | 3.44% |
+231,019
| Nuevas | +USD 10 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 9.7 M | 3.18% |
2,227,189
+21,384
| +1% | +USD 94.8 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 9.31 M | 3.06% |
58,435
+294
| +0.5% | +USD 43.3 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 8.88 M | 2.92% |
232,701
+86,721
| +59% | +USD 3.12 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
17
United Natural Foods
UNFI
USD 2804 M
| USD 8.62 M | 2.84% |
369,958
-1,390
| -0.4% | -USD 36.2 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
18
CBL Properties
CBL
USD 1528 M
| USD 7.96 M | 2.62% |
313,442
-260
| -0.1% | -USD 6.41 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 129 M
| USD 6.7 M | 2.21% |
2,389,031
-419,829
| -15% | -USD 1.07 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
20
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3260 M
| USD 6.31 M | 2.08% |
365,595
+1,325
| +0.4% | +USD 20.6 k |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
21
Genworth Financial
GNW
USD 3389 M
| USD 5.63 M | 1.85% |
723,588
-1,712
| -0.2% | -USD 12 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 5 M | 1.65% |
140,225
+630
| +0.5% | +USD 21.8 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
USD 58.5 mil M
| USD 4.93 M | 1.62% |
20,258
-1,818
| -8% | -USD 421 k |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
24
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 4.9 M | 1.61% |
87,492
-1,447
| -2% | -USD 76.7 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
25
Noble Corp
NE
USD 6829 M
| USD 3.59 M | 1.18% |
135,330
| – | – |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
KDA
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2025
Al cierre de T2 2025, ValueWorks mantenía 36 posiciones por un valor de USD 304 M, un aumento de 15% frente a los USD 265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
ValueWorks destinó USD 17.4 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Maplebear: 231,019 acciones con un valor de USD 10.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 28% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Corning, por un valor estimado de USD 2.57 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T2 2025 fue Maplebear: 231,019 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Air Lease Corp durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 3.17 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T2 2025 fue en Corning, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en American Express en T2 2025, con una venta estimada de USD 2.88 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 56% de su cartera de USD 304 M en T2 2025.
- ValueWorks abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2025.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 304 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2025, presentado el 12 ago 2025.