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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.33 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 5.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.98%
Posición
34
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
20
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
Transocean
RIG
|
+USD 883 k |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 736 k |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 543 k |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 933 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 819 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.72% |
| 2 | Finanzas | 15.29% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.03% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 10.7 M | 7.27% |
191,312
-15,568
| -8% | -USD 814 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 10.2 M | 6.92% |
133,736
-15,367
| -10% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 8.71 M | 5.91% |
193,278
-21,069
| -10% | -USD 933 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
USD 2790 M
| USD 8.09 M | 5.49% |
702,480
+77,100
| +12% | +USD 736 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 7.61 M | 5.17% |
36,733
-2,242
| -6% | -USD 469 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 6.59 M | 4.47% |
34,073
-7,013
| -17% | -USD 1.35 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
7
Invesco
IVZ
USD 12.9 mil M
| USD 6.48 M | 4.39% |
382,307
-20,483
| -5% | -USD 362 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 6.21 M | 4.22% |
75,540
+2,720
| +4% | +USD 213 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
9
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 6.08 M | 4.13% |
658,825
-62,025
| -9% | -USD 580 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
Newell Brands
NWL
USD 2368 M
| USD 5.92 M | 4.02% |
316,189
-20,034
| -6% | -USD 323 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
11
Brunswick
BC
USD 4243 M
| USD 5.78 M | 3.92% |
110,837
-788
| -0.7% | -USD 37.6 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
USD 58.7 mil M
| USD 5.24 M | 3.56% |
83,124
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4261 M
| USD 5.22 M | 3.54% |
222,423
-28,770
| -11% | -USD 632 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 5.2 M | 3.53% |
182,352
-27,379
| -13% | -USD 819 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 282 M
| USD 5.11 M | 3.47% |
469,468
+43,217
| +10% | +USD 455 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
16
Transocean
RIG
USD 6746 M
| USD 4.53 M | 3.08% |
1,014,105
+166,405
| +20% | +USD 883 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
USD 250 M
| USD 4.52 M | 3.07% |
188,948
+21,179
| +13% | +USD 543 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
New York Times
NYT
USD 11.1 mil M
| USD 4.39 M | 2.98% |
154,121
-18,453
| -11% | -USD 582 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
19
Mohawk Industries
MHK
USD 7996 M
| USD 3.96 M | 2.69% |
+31,955
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 3.96 M | 2.69% |
62,444
-7,249
| -10% | -USD 474 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
BBBY
21
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 3.85 M | 2.61% |
361,919
+30,024
| +9% | +USD 290 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
NETI
22
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 3.05 M | 2.07% |
54,046
-10,108
| -16% | -USD 567 k |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 2.89 M | 1.96% |
132,210
-30,510
| -19% | -USD 602 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 2.87 M | 1.95% |
465,361
-78,712
| -14% | -USD 542 k |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
|
25
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 2.36 M | 1.6% |
19,985
-11,830
| -37% | -USD 1.45 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T3 2019
Al cierre de T3 2019, ValueWorks mantenía 34 posiciones valuadas en USD 147 M, un 2.9% menos que los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
ValueWorks retiró un monto neto de USD 5.1 M en T3 2019 y redujo 20 posiciones. Su mayor reducción fue en American Express, con un recorte estimado de USD 1.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Mohawk Industries por valor de USD 3.96 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T3 2019 fue Mohawk Industries: 31,955 acciones por un valor de USD 3.96 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Transocean durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 883 k.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T3 2019 fue en American Express, con un recorte estimado de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 52% de su cartera de USD 147 M en T3 2019.
- ValueWorks abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2019.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T3 2019, presentado el 18 nov 2019.