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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.22 M
(-5.4%)
Flujo de capital
-USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.79%
Posición
37
Nuevas
1
Aumentadas
10
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+USD 8.57 M |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 12.8 k |
| 3 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 11.2 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 6.99 k |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 5.23 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 7.56 M |
| 2 |
Wolfspeed
WOLF
|
+USD 5.48 M |
| 3 |
FON
SPRINT CORP FON COM
FON
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
Ambac Financial Group
AMBC.WS
|
+USD 949 k |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 34.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.4% |
| 2 | Tecnología | 13.51% |
| 3 | Salud | 13.32% |
| 4 | Materiales | 11.37% |
| 5 | Finanzas | 10.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 9.7 M | 5.99% |
82,901
-171
| -0.2% | -USD 18.4 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Boston Scientific
BSX
USD 66.1 mil M
| USD 9.39 M | 5.77% |
799,935
-875
| -0.1% | -USD 9.46 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7788 M
| USD 8.54 M | 5.25% |
+416,550
| Nuevas | +USD 8.57 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 8.37 M | 5.15% |
110,830
-456
| -0.4% | -USD 34.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
PACCAR
PCAR
USD 57.9 mil M
| USD 8.06 M | 4.96% |
217,250
-469
| -0.2% | -USD 17.4 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
Xerox
XRX
USD 343 M
| USD 7.82 M | 4.81% |
288,297
-362
| -0.1% | -USD 9.5 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
CPN
7
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 7.59 M | 4.67% |
390,750
+25
| +0% | +USD 496 |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Ambac Financial Group
AMBC.WS
| USD 7.28 M | 4.47% |
602,766
-72,720
| -11% | -USD 949 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 7.26 M | 4.47% |
577,995
-626
| -0.1% | -USD 7.41 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 6.94 M | 4.26% |
296,022
-115
| -0% | -USD 2.86 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
| USD 6.85 M | 4.21% |
369,487
-1,700
| -0.5% | -USD 28.9 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 6.11 M | 3.76% |
62,841
+49
| +0.1% | +USD 4.56 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
LM
13
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 5.64 M | 3.46% |
168,516
+40
| +0% | +USD 1.34 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 5.57 M | 3.42% |
1,137
+1
| +0.1% | +USD 4.64 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 5.5 M | 3.38% |
377,279
+472
| +0.1% | +USD 6.99 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
HP
HPQ
USD 28.1 mil M
| USD 5.41 M | 3.33% |
567,695
+1,158
| +0.2% | +USD 12.8 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 291 M
| USD 5.27 M | 3.24% |
1,305,192
+1,229
| +0.1% | +USD 5.23 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 5.03 M | 3.09% |
184,581
-166
| -0.1% | -USD 4.52 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
WPZ
19
Dejó de cotizar
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| USD 4.69 M | 2.88% |
94,183
+23
| +0% | +USD 1.1 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| USD 3.97 M | 2.44% |
39,743
-341
| -0.9% | -USD 33.2 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 3.72 M | 2.29% |
73,903
+39
| +0.1% | +USD 2.04 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.3 mil M
| USD 3.53 M | 2.17% |
44,218
-284
| -0.6% | -USD 22.4 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
RDC
23
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
| USD 3.37 M | 2.07% |
91,861
-82
| -0.1% | -USD 2.95 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
USD 251 M
| USD 3.07 M | 1.89% |
140,046
+573
| +0.4% | +USD 11.2 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 2.92 M | 1.79% |
167,065
-521,484
| -76% | -USD 7.56 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T3 2013
Al cierre de T3 2013, ValueWorks mantenía 37 posiciones valuadas en USD 163 M, un 5.4% menos que los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 17.3 M en T3 2013, cerró 2 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Wolfspeed, una posición estimada en USD 5.48 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Cleveland-Cliffs por valor de USD 8.54 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T3 2013 fue Cleveland-Cliffs: 416,550 acciones por un valor de USD 8.54 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en HP durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 12.8 k.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T3 2013 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 7.56 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Wolfspeed en T3 2013, con una venta estimada de USD 5.48 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 50% de su cartera de USD 163 M en T3 2013.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2013.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 5.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T3 2013, presentado el 8 nov 2013.