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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-19.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.4 M
(-7.9%)
Flujo de capital
+USD 22.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.04%
Posición
39
Nuevas
8
Aumentadas
9
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.99 M |
| 4 |
Invesco
IVZ
|
+USD 6.45 M |
| 5 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+USD 3.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 6.96 M |
| 2 |
NOV
NOV
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.88% |
| 2 | Salud | 17.07% |
| 3 | Finanzas | 15.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.62% |
| 5 | Energía | 9.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 9.26 M | 6.37% |
47,594
-480
| -1% | -USD 93.6 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
2
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 8.16 M | 5.61% |
143,416
+9,741
| +7% | +USD 591 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 7.28 M | 5.01% |
213,895
+286
| +0.1% | +USD 10.4 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Invesco
IVZ
USD 12.9 mil M
| USD 6.66 M | 4.58% |
397,724
+322,502
| +429% | +USD 6.45 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 6.62 M | 4.55% |
57,169
-5,249
| -8% | -USD 586 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 6.57 M | 4.52% |
736,763
-34,585
| -4% | -USD 329 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 6.39 M | 4.39% |
211,523
-4,787
| -2% | -USD 153 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 6.29 M | 4.32% |
+37,635
| Nuevas | +USD 7.59 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.68 M | 3.91% |
+144,168
| Nuevas | +USD 6.99 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
Transocean
RIG
USD 6746 M
| USD 5.51 M | 3.79% |
793,875
+230,800
| +41% | +USD 2.35 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
11
Newell Brands
NWL
USD 2368 M
| USD 5.51 M | 3.79% |
296,241
+42,301
| +17% | +USD 841 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
USD 58.7 mil M
| USD 5.48 M | 3.77% |
92,624
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
13
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 5.17 M | 3.56% |
71,745
+3,795
| +6% | +USD 308 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
United Natural Foods
UNFI
USD 2790 M
| USD 5.15 M | 3.54% |
+486,690
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
New York Times
NYT
USD 11.1 mil M
| USD 4.97 M | 3.41% |
222,774
-3,076
| -1% | -USD 77.9 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4261 M
| USD 4.56 M | 3.14% |
224,997
-43,959
| -16% | -USD 911 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
17
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 282 M
| USD 4.28 M | 2.94% |
431,468
+817
| +0.2% | +USD 9.39 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Brunswick
BC
USD 4243 M
| USD 4.24 M | 2.91% |
91,169
-5,590
| -6% | -USD 299 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
19
Mesabi Trust
MSB
USD 250 M
| USD 4.09 M | 2.81% |
172,517
+1,119
| +0.7% | +USD 30.6 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
20
Boston Scientific
BSX
USD 64.5 mil M
| USD 3.73 M | 2.56% |
105,442
-37,425
| -26% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 3.59 M | 2.47% |
57,391
-9,680
| -14% | -USD 677 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 3.39 M | 2.33% |
35,567
-1,592
| -4% | -USD 167 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
NETI
23
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 3.32 M | 2.28% |
64,507
-14,273
| -18% | -USD 814 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 3.2 M | 2.2% |
549,412
+11,883
| +2% | +USD 73.2 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
BBBY
25
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 2.92 M | 2.01% |
258,334
-70,074
| -21% | -USD 916 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T4 2018
Al cierre de T4 2018, ValueWorks mantenía 39 posiciones valuadas en USD 145 M, un 7.9% menos que los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
ValueWorks destinó USD 22.6 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue United Natural Foods: 486,690 acciones con un valor de USD 5.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NOV, por un valor estimado de USD 2.64 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T4 2018 fue United Natural Foods: 486,690 acciones por un valor de USD 5.15 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Invesco durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 6.45 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T4 2018 fue en NOV, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Live Nation Entertainment en T4 2018, con una venta estimada de USD 6.96 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 47% de su cartera de USD 145 M en T4 2018.
- ValueWorks abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2018.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 7.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.