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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 1.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.4%
Posición
33
Nuevas
–
Aumentadas
17
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
New York Times
NYT
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+USD 820 k |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 160 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+USD 8.28 M |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 411 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 63.8 k |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 57.9 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 40 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.45% |
| 2 | Industriales | 24.32% |
| 3 | Tecnología | 10.05% |
| 4 | Finanzas | 8.93% |
| 5 | Bienes raíces | 7.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
USD 8405 M
| USD 37 M | 12.03% |
207,709
-2,558
| -1% | -USD 411 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Valaris
VAL
USD 6812 M
| USD 25.1 M | 8.15% |
333,267
+36,478
| +12% | +USD 2.45 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
Tidewater
TDW
USD 4264 M
| USD 22.9 M | 7.45% |
249,396
-110,983
| -31% | -USD 8.28 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 529 M
| USD 16.3 M | 5.3% |
254,155
+44,675
| +21% | +USD 2.87 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 283 M
| USD 15.4 M | 5.02% |
712,913
+8,147
| +1% | +USD 160 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
6
Mesabi Trust
MSB
USD 242 M
| USD 14.2 M | 4.6% |
800,682
+4,310
| +0.5% | +USD 81.7 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
USD 61.6 mil M
| USD 13.9 M | 4.51% |
86,137
-360
| -0.4% | -USD 57.9 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
8
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 136 M
| USD 12.1 M | 3.94% |
3,343,618
-6,100
| -0.2% | -USD 23 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 12 M | 3.88% |
101,402
-705
| -0.7% | -USD 63.8 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 10.8 M | 3.51% |
210,198
+19,185
| +10% | +USD 820 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 193 mil M
| USD 10.8 M | 3.5% |
63,691
+593
| +0.9% | +USD 91.6 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 9.48 M | 3.08% |
759,108
+2,865
| +0.4% | +USD 30.7 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
USD 5011 M
| USD 9.35 M | 3.04% |
1,745,140
+2,080
| +0.1% | +USD 11.8 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
14
MBIA
MBI
USD 232 M
| USD 8.69 M | 2.82% |
1,285,384
+4,295
| +0.3% | +USD 27.2 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 8.41 M | 2.73% |
233,255
+2,060
| +0.9% | +USD 62.4 k |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
16
Cadeler
CDLR
USD 2438 M
| USD 8.39 M | 2.73% |
462,489
+1,649
| +0.4% | +USD 29.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
17
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3356 M
| USD 8.32 M | 2.7% |
348,492
+730
| +0.2% | +USD 16.5 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
18
CBL Properties
CBL
USD 1533 M
| USD 7.51 M | 2.44% |
327,640
-440
| -0.1% | -USD 10.4 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
USD 265 mil M
| USD 6.92 M | 2.25% |
16,569
-25
| -0.2% | -USD 9.7 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
20
Noble Corp
NE
USD 7243 M
| USD 6.56 M | 2.13% |
135,330
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 77.6 mil M
| USD 6.29 M | 2.04% |
145,134
+461
| +0.3% | +USD 19.9 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
22
United Natural Foods
UNFI
USD 2869 M
| USD 5.57 M | 1.81% |
484,836
+1,380
| +0.3% | +USD 20.1 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
USD 3382 M
| USD 5.1 M | 1.66% |
793,395
-3,320
| -0.4% | -USD 20.8 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
24
New York Times
NYT
USD 11.3 mil M
| USD 4.6 M | 1.49% |
106,354
+22,772
| +27% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
25
Corning
GLW
USD 109 mil M
| USD 4.35 M | 1.41% |
132,083
-445
| -0.3% | -USD 14.2 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T1 2024
Al cierre de T1 2024, ValueWorks mantenía 33 posiciones por un valor de USD 308 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 294 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2024: la rotación de la cartera fue de 0%. ValueWorks no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 33 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Hyster-Yale Materials Handling durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.87 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T1 2024 fue en Tidewater, con un recorte estimado de USD 8.28 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 58% de su cartera de USD 308 M en T1 2024.
- ValueWorks abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2024.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 308 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.