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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-1,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,4 %
Position
33
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+2,87 Mio. $ |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
New York Times
NYT
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+820.282 $ |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+159.986 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+8,28 Mio. $ |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+411.307 $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+63.810 $ |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+57.880 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+40.003 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,45 % |
| 2 | Industrie | 24,32 % |
| 3 | Technologie | 10,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,93 % |
| 5 | Immobilien | 7,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
8,27 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 12,03 % |
207.709
-2.558
| -1 % | -411.307 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
|
2
Valaris
VAL
6,35 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 8,15 % |
333.267
+36.478
| +12 % | +2,45 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
Tidewater
TDW
4,02 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 7,45 % |
249.396
-110.983
| -31 % | -8,28 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
4
Hyster-Yale Materials Handling
HY
527 Mio. $
| 16,3 Mio. $ | 5,3 % |
254.155
+44.675
| +21 % | +2,87 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
282 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | 5,02 % |
712.913
+8.147
| +1 % | +159.986 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
6
Mesabi Trust
MSB
248 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | 4,6 % |
800.682
+4.310
| +0,5 % | +81.727 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
59,4 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 4,51 % |
86.137
-360
| -0,4 % | -57.880 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
8
Mammoth Energy Services
TUSK
132 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 3,94 % |
3.343.618
-6.100
| -0,2 % | -22.993 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
|
9
Micron Technology
MU
1000 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 3,88 % |
101.402
-705
| -0,7 % | -63.810 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 10,8 Mio. $ | 3,51 % |
210.198
+19.185
| +10 % | +820.282 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
11
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 3,5 % |
63.691
+593
| +0,9 % | +91.646 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 9,48 Mio. $ | 3,08 % |
759.108
+2.865
| +0,4 % | +30.737 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
4,61 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 3,04 % |
1.745.140
+2.080
| +0,1 % | +11.796 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
14
MBIA
MBI
226 Mio. $
| 8,69 Mio. $ | 2,82 % |
1.285.384
+4.295
| +0,3 % | +27.173 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 8,41 Mio. $ | 2,73 % |
233.255
+2.060
| +0,9 % | +62.449 $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
16
Cadeler
CDLR
2,33 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 2,73 % |
462.489
+1.649
| +0,4 % | +29.073 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
17
Star Bulk Carriers
SBLK
3,3 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 2,7 % |
348.492
+730
| +0,2 % | +16.546 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
18
CBL Properties
CBL
1,51 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 2,44 % |
327.640
-440
| -0,1 % | -10.378 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs
GS
259 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 2,25 % |
16.569
-25
| -0,2 % | -9.702 $ |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
20
Noble Corp
NE
7,06 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 2,13 % |
135.330
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
21
Comcast
CMCSA
79,2 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 2,04 % |
145.134
+461
| +0,3 % | +19.889 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
22
United Natural Foods
UNFI
2,8 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 1,81 % |
484.836
+1.380
| +0,3 % | +20.052 $ |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
23
Genworth Financial
GNW
3,34 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 1,66 % |
793.395
-3.320
| -0,4 % | -20.783 $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
|
24
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,49 % |
106.354
+22.772
| +27 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
25
Corning
GLW
110 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 1,41 % |
132.083
-445
| -0,3 % | -14.169 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt ValueWorks 33 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 294 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. ValueWorks eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 33 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- ValueWorks hat seine Position in Hyster-Yale Materials Handling in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q1 2024 entfiel auf Tidewater und belief sich schätzungsweise auf 8,28 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q1 2024 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 308 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .