Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,43 %
Position
34
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
27
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+2,81 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Mesabi Trust
MSB
|
+1,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 24,49 % |
| 2 | Energie | 22,94 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,35 % |
| 4 | Technologie | 9,25 % |
| 5 | Immobilien | 8,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mesabi Trust
MSB
250 Mio. $
| 21,9 Mio. $ | 7,28 % |
778.501
-45.896
| -6 % | -1,19 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
2
Chord Energy
CHRD
8,25 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 6,84 % |
175.694
-22.391
| -11 % | -2,81 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
3
Joby Aviation
JOBY
4,62 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 6,33 % |
2.340.170
+288.140
| +14 % | +1,91 Mio. $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
|
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
282 Mio. $
| 17,7 Mio. $ | 5,88 % |
803.267
+71.751
| +10 % | +1,64 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
5
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 5,48 % |
1.238.315
+180.860
| +17 % | +2,08 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
6
Valaris
VAL
6,37 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 4,86 % |
329.922
-20.364
| -6 % | -980.421 $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
7
MBIA
MBI
225 Mio. $
| 14,1 Mio. $ | 4,69 % |
2.182.895
-38.607
| -2 % | -199.069 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
8
Tidewater
TDW
4,05 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 4,48 % |
245.891
-9.985
| -4 % | -568.327 $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
9
Hyster-Yale Materials Handling
HY
534 Mio. $
| 13,1 Mio. $ | 4,35 % |
256.340
-14.615
| -5 % | -854.096 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
2,79 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 4,24 % |
466.353
-35.333
| -7 % | -814.072 $ |
2018 Q4
24 Quartale
|
|
|
11
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 3,87 % |
52.985
-6.045
| -10 % | -1,24 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
12
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 3,62 % |
235.636
-25.504
| -10 % | -1,05 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
13
Cadeler
CDLR
2,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 3,24 % |
435.930
-34.258
| -7 % | -862.719 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
14
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 3,21 % |
114.497
-9.415
| -8 % | -957.691 $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 9,5 Mio. $ | 3,17 % |
197.613
-15.310
| -7 % | -722.338 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
16
CBL Properties
CBL
1,51 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 3,06 % |
312.993
-14.644
| -4 % | -414.970 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
17
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 2,95 % |
57.771
-6.310
| -10 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
18
Mammoth Energy Services
TUSK
133 Mio. $
| 8,47 Mio. $ | 2,82 % |
2.823.185
-313.186
| -10 % | -1,15 Mio. $ |
2019 Q4
20 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 7,9 Mio. $ | 2,63 % |
231.690
-8.415
| -4 % | -271.812 $ |
2018 Q2
26 Quartale
|
|
20
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 1,76 % |
111.172
-20.257
| -15 % | -959.619 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
21
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 1,72 % |
137.974
-11.697
| -8 % | -485.517 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
22
Star Bulk Carriers
SBLK
3,35 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 1,7 % |
341.725
-10.062
| -3 % | -186.969 $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
23
Genworth Financial
GNW
3,34 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 1,65 % |
709.220
-115.195
| -14 % | -827.008 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1,64 % |
22.910
-9.090
| -28 % | -1,85 Mio. $ |
2018 Q3
25 Quartale
|
|
25
New York Times
NYT
11,1 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 1,54 % |
88.661
-17.138
| -16 % | -935.510 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
ValueWorks zog in Q4 2024 netto 18,5 Mio. $ ab und reduzierte 27 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Chord Energy mit einem geschätzten Abbau um 2,81 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend baute ValueWorks seine Position in Rivian schätzungsweise um 2,08 Mio. $ aus.
- ValueWorks hat seine Position in Rivian in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q4 2024 entfiel auf Chord Energy und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 300 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .