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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,84 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
-4,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,29 %
Position
34
Neu
–
Aufgestockt
13
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+418.658 $ |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+237.781 $ |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+252 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+829.874 $ |
| 4 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+452.702 $ |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+409.371 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 32,84 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,94 % |
| 3 | Industrie | 12,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,27 % |
| 5 | Technologie | 9,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 31,8 Mio. $ | 13,55 % |
544.189
-50.870
| -9 % | -2,52 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
2,77 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 10,54 % |
510.893
-118.668
| -19 % | -4,2 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
3
MBIA
MBI
226 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 5,91 % |
1.080.095
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
4
Valaris
VAL
6,23 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 5,49 % |
369.057
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
58,6 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 5,34 % |
128.364
| – | – |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
133 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 4,44 % |
3.579.579
+66.708
| +2 % | +237.781 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
7
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 3,8 % |
69.101
-473
| -0,7 % | -67.106 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
3,35 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 3,68 % |
359.384
-2.700
| -0,7 % | -56.762 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
9
Comcast
CMCSA
77,8 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 3,55 % |
148.992
+1
| +0 % | +58 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
|
10
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 2,92 % |
18.140
-2.125
| -10 % | -829.874 $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
11
Invesco
IVZ
13 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 2,66 % |
258.760
+1
| +0 % | +25 $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 5,97 Mio. $ | 2,54 % |
588.642
| – | – |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
13
Maui Land & Pineapple Co
MLP
284 Mio. $
| 5,96 Mio. $ | 2,54 % |
574.953
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 5,59 Mio. $ | 2,38 % |
126.580
+10.000
| +9 % | +418.658 $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
15
Mesabi Trust
MSB
254 Mio. $
| 5,47 Mio. $ | 2,33 % |
184.100
+4
| +0 % | +134 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
16
Chord Energy
CHRD
8,15 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 2,3 % |
54.272
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
17
Corning
GLW
117 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 2,23 % |
143.430
+3
| +0 % | +120 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
18
New York Times
NYT
11,1 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 2,04 % |
96.962
-4.999
| -5 % | -236.496 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
19
Noble Corp
NE
6,9 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 1,79 % |
155.330
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
20
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 4,06 Mio. $ | 1,73 % |
28.697
| – | – |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
|
21
Newell Brands
NWL
2,39 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,73 % |
183.064
-16.029
| -8 % | -409.371 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
22
Tidewater
TDW
4,01 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,71 % |
333.285
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
NETI
23
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
| 3,62 Mio. $ | 1,54 % |
217.033
+66.670
| +44 % | +1,16 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
24
Genworth Financial
GNW
3,36 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,36 % |
850.360
-700
| -0,1 % | -2.494 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
25
Amgen
AMGN
236 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 1,29 % |
14.269
+1
| +0 % | +230 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. ValueWorks eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 34 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- ValueWorks hat seine Position in Micron Technology in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2021 entfiel auf United Natural Foods und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2021 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 235 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2021 am 19. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .